Инвесторы устремляются в Western Digital после резкого падения прибыли, в результате чего акции взлетают до новых высоких максимумов

Содержание Western Digital (WDC) впечатлила как инвесторов, так и аналитиков своими результатами в третьем финансовом квартале, в результате чего акции торговались около $432, что является значительным ростом более чем на 160% с начала года и приближается к своему 52-недельному пику в $446,62. Western Digital Corporation, WDC Гигант технологий хранения данных сообщил о скорректированной прибыли в размере $2,72 на акцию, что значительно превышает прогноз Уолл-стрит в $2,39 на $0,33. Квартальная выручка составила $3,34 млрд, что на 45,5% больше, чем в прошлом году, и превысило ожидаемые $3,25 млрд. Впечатляющие показатели обусловлены, прежде всего, растущим спросом, связанным с расширением центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, при этом цены на жесткие диски (HDD) демонстрируют последовательное и ежегодное улучшение. После кратковременного отката после объявления о прибылях и убытках от 30 апреля акции WDC подскочили примерно на 2% в ходе торговых сессий в понедельник, поскольку фирмы с Уолл-стрит пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения. Валовая прибыль достигла 51,5%, что значительно превзошло консенсус-прогноз 48,6%, отслеживаемый Mizuho. BofA Securities отметила, что маржа выросла на 436 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитик Cantor Fitzgerald C.J. Muse установил самую высокую цель Street на уровне 660 долларов США, повысив ее с 500 долларов США, подчеркнув устойчивую динамику цен, устойчивый темп развития центров обработки данных, повышение рентабельности и развитие возможностей HAMR (магнитной записи с подогревом). Марк Ньюман из Bernstein повысил целевую цену с $340 до $590, объяснив этот шаг впечатляющими показателями в третьем квартале, чему способствовали объемы жестких дисков и сильные цены. Citigroup увеличила свою цель с $405 до $500, сохранив позицию «покупать», подчеркнув при этом текущие тенденции спроса, связанные с искусственным интеллектом, и повышенную ясность ценообразования. Роберт В. Бэрд повысил целевой показатель с $310 до $450, указав лучший результат. Barclays скорректировался вверх до $450 с $405. Мизухо установил цель в 470 долларов. UBS скромно повысил целевой нейтральный рейтинг с $350 до $375. Argus подтвердил рекомендацию «Покупать», установив целевую цену в $500, отметив, что акции принесли необычайную доходность в 870% за последние двенадцать месяцев. Совокупное мнение 19 аналитиков с рейтингом «Покупать» и четырех аналитиков с рейтингом «Держать» устанавливает среднюю целевую цену в $488,24, что указывает на потенциальный потенциал роста примерно на 12% от текущих уровней торгов. Виджай Ракеш из Mizuho, ​​занимающий четвертое место среди более чем 12 000 аналитиков, отслеживаемых TipRanks, с точностью 74%, увеличил свою целевую цену с 400 до 470 долларов. Ракеш подчеркнул, что передовые решения WDC для жестких дисков с высокой пропускной способностью, обеспечивающие в 2–4 раза большую пропускную способность по сравнению с обычными накопителями, вступили в фазу клиентского тестирования с двумя крупными клиентами. Он также отметил, что сроки развертывания технологии HAMR следующего поколения перенесены на первую половину 2027 года, что представляет собой ускорение по сравнению с предыдущими ожиданиями. На четвертый квартал 2026 финансового года Western Digital предоставила прогноз, согласно которому прибыль на акцию составит от $3,10 до $3,40, при этом выручка прогнозируется на уровне $3,65 млрд за квартал, заканчивающийся в июне. Институциональные инвесторы контролируют 92,51% находящихся в обращении акций, при этом в последние отчетные периоды были созданы значительные новые пакеты акций WCM Investment Management и Norges Bank. Инсайдеры компании за последние 90 дней продали около 72 711 акций на сумму около $19,2 млн, хотя доля инсайдеров составляет лишь 0,18% от общего капитала. Корпорация поддерживает рыночную капитализацию в $146,5 млрд, торгуется с коэффициентом цена/прибыль 25,79 и работает с соотношением долга к собственному капиталу 0,34.