Цена биткойна приближается к $75 тыс., поскольку пересечение SMA и RSI становятся медвежьими?

Цена биткойна оставалась под давлением в понедельник, поскольку ослабление технических индикаторов, сильный отток ETF и растущая геополитическая напряженность продолжали оказывать давление на настроения инвесторов, при этом трейдеры все чаще следили за тем, сможет ли BTC в следующий раз вернуться к ключевой зоне поддержки в 75 000 долларов.

Согласно данным crypto.news, биткойн ($ BTC) на момент публикации 19 мая торговался около 76 700 долларов после непродолжительной попытки стабилизироваться выше уровня 77 000 долларов ранее в тот же день. В настоящее время актив потерял импульс после недавнего отклонения вблизи области $83 000, где ранее накопилась большая сумма длинных позиций с использованием заемных средств.

Одним из крупнейших катализаторов последнего шага по отказу от риска стало возобновление геополитической неопределенности вокруг Ирана. Сообщения о том, что официальные лица США и Израиля недавно обсуждали потенциальные военные действия против Тегерана, спровоцировали резкое ухудшение настроений на мировом рынке, оттолкнув инвесторов от спекулятивных активов.

В отличие от традиционных рынков, которые закрываются по выходным, Биткойн торгуется непрерывно, что часто делает его первым крупным активом, проданным во время внезапных панических событий. Эта динамика усилила волатильность за последние несколько сессий, поскольку трейдеры поспешили сократить воздействие кредитного плеча на крипторынках.

Институциональное позиционирование также заметно ослабло. Спотовые биткойн-ETF, акции которых котируются в США, недавно зафиксировали совокупный чистый отток более $1 млрд, что свидетельствует о том, что институциональный спрос значительно снизился после нескольких месяцев агрессивного накопления в начале этого года.

Данные внутри сети также показывают, что краткосрочные держатели все чаще закрывают позиции с убытком. Аналитики отметили, что более 15 000 долларов США BTC, привязанных к краткосрочным инвесторам, недавно были проданы ниже себестоимости, что является признаком того, что панические продажи начали ускоряться вблизи текущих уровней.

Макроусловия одновременно стали менее благоприятными для рисковых активов. Повышенные цены на сырую нефть усилили опасения по поводу инфляции на мировых рынках, уменьшив ожидания того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в ближайшее время.

Инвесторы теперь внимательно следят за протоколами Федерального комитета по открытому рынку на этой неделе, а также за предстоящими выступлениями представителей Федеральной резервной системы, включая губернатора Кристофера Уоллера, в поисках дополнительных подсказок относительно будущего направления денежно-кредитной политики.

Последние еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, запланированные на четверг, также могут повлиять на краткосрочные настроения в сфере криптовалют. Более сильный рынок труда, вероятно, укрепит позицию Федеральной резервной системы по повышению ставок на более длительный срок, которая исторически оказывала давление на недоходные активы, такие как Биткойн.

Некоторые аналитики, однако, полагают, что Биткойн все еще может попытаться краткосрочно восстановиться, прежде чем определить свое следующее более широкое направление.

"$BTC достиг зоны поддержки в $75 000-$76 000 и теперь восстанавливается. Существует разрыв CME на уровне $79 200, который может быть заполнен следующим", - сказал аналитик Тед Пиллоуз.

Между тем, Али Мартинес сказал, что трейдеры внимательно следят за несколькими основными уровнями цен на биткойны, поскольку волатильность на рынке продолжает расти. По словам Мартинеса, ближайшее сопротивление составляет около $78 258, за которым следует более сильный барьер в районе $84 569, а ключевые уровни поддержки находятся примерно на уровне $75 733 и $66 898.

Данные по деривативам показывают, что позиционирование с использованием заемных средств продолжает играть важную роль в краткосрочном ценовом движении. Данные тепловой карты ликвидации CoinGlass показывают плотные кластеры ликвидности, сконцентрированные как вокруг региона в $78 000, так и в районе ниже $75 500, что указывает на то, что цена может продолжать тяготеть к зонам с высоким уровнем заемных средств.

Тепловая карта дополнительно показывает, что значительная часть длинного кредитного плеча, ранее созданного в районе $83 000, уже была выброшена с рынка. Такие каскады ликвидаций часто усиливают нисходящую волатильность, поскольку принудительные продажи ускоряют снижение цен, выходя за пределы естественной слабости спотового спроса.

Почему трейдеров беспокоит медвежье пересечение SMA?

На дневном графике Биткойн недавно прорвался ниже поддержки восходящей линии тренда, которая вела рынок вверх с начала апреля, ослабив более широкую структуру «выше-минимум», которую быки защищали в течение нескольких недель.

Цена Биткойна упала ниже области поддержки восходящей линии тренда на дневном графике — 19 мая | Источник: crypto.news

В то же время 20-дневная простая скользящая средняя сейчас приближается к медвежьему пересечению ниже 50-дневной SMA. Трейдеры часто интерпретируют эту ситуацию как ранний признак того, что краткосрочный импульс начинает смещаться в пользу продавцов.

В отличие от изолированной волатильности цен, пересечения скользящих средних имеют тенденцию отражать более широкие изменения в силе тренда, поскольку они сглаживают краткосрочный рыночный шум. Именно поэтому трейдеры внимательно следят за этими формациями в периоды повышенной неопределенности.

Биткойн также начинает терять поддержку со стороны среднесрочных скользящих средних, которые ранее выступали в качестве динамической поддержки во время апрельского ралли. Неспособность быстро восстановить эти уровни может стимулировать дополнительные позиции на понижение со стороны импульсных трейдеров.

Индикаторы импульса h