Массивный гамбит имеет неприятные последствия: стоимость Fartcoin упала вдвое после злополучного рыночного маневра на 145 миллионов долларов
Чрезмерная ставка на монету-мем «Fartcoin», которая подняла ее выше, закончилась крахом на 50%.
Группа кошельков попыталась поднять цену Fartcoin, создав длинную позицию по токенам на сумму 145,24 миллиона долларов на Hyperliquid, децентрализованной бессрочной фьючерсной бирже, которая стала предпочтительной площадкой для ставок на криптовалюту с кредитным плечом во время продолжающейся войны между США и Ираном.
Сделка взорвалась в среду, обрушив токен на 50% за одну часовую свечу с 0,2519 до 0,1244 доллара, что обошлось организации, стоящей за кошельками, примерно в 3 миллиона долларов.
Fartcoin — это мемкоин на основе Solana, выпущенный на Pump.fun в октябре 2024 года за 2 SOL. Он не имеет внутренней ценности и имеет транзакционную систему, в которой каждая сделка вызывает цифровой напыщенный звук, однако он создал достаточно большой культ, чтобы сделать его токеном, входящим в топ-100 по рыночной капитализации и в топ-10 по открытым интересам по деривативам, с фьючерсными рисками на сумму более 1 миллиарда долларов на пике.
Ончейн-данные Hyperliquid показывают, как формировалась позиция и как она разваливалась.
Для создания лонга использовалось как минимум два кошелька. Обращайтесь к накопленным токенам 0x511c через заказы TWAP, автоматизированную систему, которая со временем разбивает крупную покупку на более мелкие части, чтобы минимизировать влияние на рынок, покупая около 0,248 доллара США за токен.
Адрес 0x71c97d открыл длинные позиции примерно по $0,205. Оба переросли в ралли, в результате которого Fartcoin поднялся примерно с 0,16 до 0,25 доллара за несколько дней, чему, вероятно, способствовала сама позиция, учитывая низкую ликвидность токена.
Неясно, принадлежали ли кошельки одному и тому же человеку или группе людей, которые намеревались поднять цены на $FARTCOIN.
Однако ослабление не было постепенным. Адрес 0x511c был полностью ликвидирован, его цена закончилась на уровне $0,00, позиций не осталось. Отчеты о ликвидации показывают 28,16 миллиона долларов FARTCOIN и отдельную позицию на 6,7 миллиона долларов FARTCOIN-USD, закрытую по цене 0,2155 долларов США, что составляет примерно 1,45 миллиона долларов ликвидационной стоимости.
Адрес 0x71c97d был ликвидирован двумя отдельными пополнениями: 29,98 миллиона токенов по 0,1822 доллара США и 7,49 миллиона токенов по 0,1880 доллара США, на общую сумму ликвидационной стоимости около 6,87 миллиона долларов США. В этом кошельке осталось 35 074 доллара.
Ликвидация была настолько большой по сравнению с книгой заказов, что активировался механизм автоматического сокращения доли заемных средств Hyperliquid, принудительно закрывая прибыльные короткие позиции на другой стороне сделки, чтобы предотвратить накопление в системе безнадежных долгов.
На двух счетах с короткими позициями было автоматически удалено кредитное плечо по цене 0,1929 доллара США, оба в 7:52 утра 9 апреля. Адрес 0x06ce, счет с совокупным прибылью за все время в размере 15,1 миллиона долларов США и 100% распределением коротких позиций, был переведен в ADL на 4,75 миллиона долларов FARTCOIN с закрытой прибылью в 512 522 доллара США.
Адрес 0x4196, приносящий $12,9 млн прибыли за все время и 96,44% коротких позиций, был продан ADL на 15 млн $FARTCOIN за $336 599. Ни один из них не решил закрыться. Гиперликвид закрыл их.
Совокупная прибыль ADL составила $849 000 при нулевых комиссиях, что является скорее результатом работы механизма, чем торговым решением. Оба аккаунта являются опытными операторами с краткосрочной ориентацией и многомиллионным опытом работы на платформе. Они правильно позиционировались и получали за это деньги, но не на своих условиях.
$FARTCOIN также был среди токенов, украденных на прошлой неделе в ходе эксплойта Drift Protocol стоимостью 270 миллионов долларов, в результате которого 4,1 миллиона долларов в $FARTCOIN были украдены вместе с USDC, обернутыми биткойнами и десятками других активов. По состоянию на полдень среды токен торгуется на уровне $0,1244.