Майкл Берри раскрывает новые позиции в китайских акциях, удваивая ставку против Nvidia (NVDA) и Palantir (PLTR)

Оглавление Майкл Берри, инвестор, известный прогнозированием краха рынка жилья в 2008 году, сообщил в пятницу о нескольких корректировках портфеля в сообщении Substack, доступном для платных подписчиков. Управляющий хедж-фонда сообщил о приобретении акций JD.com и Alibaba. Берри охарактеризовал JD как «значительное дополнение», составляющее чуть более 6% его общего портфеля. Alibaba вошла в его активы как новая позиция с сопоставимым весом. Инвестор объяснил свой выбор недавним снижением цен, которое представляло собой «привлекательную точку входа». Alibaba Group Holding Limited, BABA Акции JD.com, зарегистрированные в США, выросли более чем на 2% в пятницу после этого объявления. Акции Alibaba торговались незначительно ниже, на уровне $127,60 в дневные рыночные часы. Берри раскрыл информацию о дополнениях к своей существующей доле в GameStop, отметив, что это «уже приличная позиция». Одновременно он приобрел акции компании, занимающейся платежными технологиями Fiserv, выразив уверенность в «новом руководстве организации». Инвестор расширил свою пессимистическую ставку против Nvidia, купив пут-опционы Strike 115 в январе 2027 года по цене 3,30 доллара за контракт. Он отметил повышенный уровень подразумеваемой волатильности и признал, что рассматривает возможность открытой короткой позиции, но в конечном итоге отдал предпочтение ограниченному профилю риска опционов пут. «У меня короткая позиция примерно на 3% от номинальной стоимости», — заявил Берри. Он подтвердил, что сохраняет свои предыдущие контракты Nvidia Strike 100 от января 2027 года. Ранее в феврале Берри открыто поставил под сомнение возможность крупных технологических компаний поддерживать значительные капитальные затраты на центры обработки данных без негативного воздействия на прибыльность. Акции Nvidia выросли примерно на 2,5% в пятницу, несмотря на стойкий медвежий прогноз Берри. Берри сообщил, что он делал ставки против Палантира с осени 2025 года и несколько раз корректировал позицию. В его текущий актив входят 50-пут-путы со страйком 50 июня 2027 года и 100-пут-путы со страйком 100 декабря 2026 года. «Я не продаю их сегодня», — заявил он. Его раскрытие последовало за тем, как президент Трамп одобрил Palantir через Truth Social, где он похвалил компанию за ее «большие боевые возможности». Заявление президента временно подняло акции с сессионных минимумов. Palantir по-прежнему движется к недельному падению примерно на 13%, а в 2026 году оно упало примерно на 28%. В пятницу акции торговались около $127, что значительно превышает оценку Берри, составляющую менее $50. Алекс Карп, генеральный директор Palantir, ранее охарактеризовал позицию Берри как «суперстранную» и «сумасшедшую» после того, как Scion Asset Management раскрыла медвежьи ставки против Palantir и Nvidia в предыдущем году. Palantir продолжает получать дополнительные правительственные контракты и расширять сотрудничество с Пентагоном во время второй администрации президента Трампа.