Акции Nvidia (NVDA): аналитики установили целевую цену до $352 в преддверии прибыли 20 мая

Финансовые результаты Nvidia за первый квартал 2027 финансового года будут опубликованы в среду, 20 мая, и инвестиционное сообщество сохраняет преимущественно оптимистическую позицию. Акции NVIDIA Corporation, NVDA в настоящее время торгуются около $221, что отражает снижение примерно на 0,58% за сессию. Тем не менее, аналитики Уолл-стрит выражают твердую уверенность в преддверии объявления о прибылях и убытках. Уильям Стейн из Truist Securities подтвердил свою рекомендацию «Покупать», установив целевую цену в $287, подчеркнув позицию Nvidia как основного поставщика инфраструктуры в области искусственного интеллекта. Он охарактеризовал платформу CUDA компании как операционную систему для моделей искусственного интеллекта и связанных с ними приложений. Штейн оставил свои финансовые прогнозы без изменений, сохранив существующие оценки и структуру оценки. HSBC занял более агрессивную позицию, повысив целевую цену с $295 до $325, сохранив при этом рекомендацию «Покупать». Инвестиционный банк ожидает, что Nvidia сообщит о выручке в первом квартале в размере $81,1 млрд, что превысит внутренний прогноз компании в $78 млрд на 4% и превысит консенсус-оценку в $78,6 млрд на 3%. Что касается второго квартала, HSBC прогнозирует выручку в размере $91,1 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $85,6 млрд. Если бы такие результаты были достигнуты, это было бы значительным опережением. HSBC дополнительно увеличил свой прогноз прибыли на акцию на 2028 финансовый год на 27% до $13,01, что на 16% выше текущего консенсуса Street в $11,20. Корректировки оценок в сторону повышения обусловлены, главным образом, динамикой рынка центров обработки данных. HSBC повысил прогноз выручки центров обработки данных на 2028 финансовый год до $528 млрд с $465,3 млрд, что отражает увеличение емкости чипа на пластине на подложке с 900 000 до 1,1 миллиона пластин. BofA Securities сохранила позицию «покупать», установив целевую цену в 320 долларов, ожидая, что Nvidia превысит текущие прогнозы продаж на 2–4%, что составит примерно 2–4 миллиарда долларов. BofA также отметил внимание рынка к потенциальным стратегиям возврата капитала и поддержанию валовой прибыли на уровне около 75%. Компания Cantor Fitzgerald повысила целевую цену до 350 долларов США, сохранив рейтинг «выше рынка», указывая на ограниченную доступность вычислительных ресурсов и высокий спрос со стороны агентного развертывания ИИ. Evercore ISI сохранила рейтинг «лучше рынка» с целевой ценой в 352 доллара. Фирма отметила продолжающееся расширение внедрения приложений искусственного интеллекта и выделила NVLink от Nvidia как ведущую систему масштабирования в сетевой инфраструктуре искусственного интеллекта. DA Davidson также повысила цель до 300 долларов, подчеркнув сильные конкурентные позиции в сфере вычислительного оборудования. HSBC отметил, что акции Nvidia за последние шесть месяцев отставали от индекса SOX, несмотря на два последовательных отчета о прибылях, которые превзошли ожидания. Фирма предположила, что динамика доходов от AI GPU и график выпуска продукта Vera Rubin сами по себе уменьшились и стали убедительными катализаторами переоценки. HSBC отмечает, что Nvidia теперь конкурирует за распределение капитальных затрат на облачные технологии с производителями памяти, сетевыми компаниями искусственного интеллекта и поставщиками серверных процессоров. Появляющиеся возможности в области агентных процессоров серверов искусственного интеллекта и недавние партнерства, связанные с оптикой, были определены как потенциальные новые идеи, которые могут способствовать увеличению оценок будущих доходов. Акции Nvidia торгуются с коэффициентом P/E примерно 44,51 и коэффициентом PEG 0,67, что Труист и другие аналитики приводят в качестве доказательства того, что оценка остается привлекательной по сравнению с перспективами роста.