Акции Palantir (PLTR): количество федеральных контрактов растет, поскольку акции торгуются на 30% ниже пика

Оглавление В последние месяцы наблюдался всплеск активности по федеральным контрактам на Palantir, несмотря на то, что акции торгуются значительно ниже своего исторического пика. Palantir Technologies Inc., PLTR В то время как опасения по поводу оценки и отход всего рынка от акций технологических компаний с высоким уровнем мультипликации привели к падению акций, фундаментальная бизнес-история указывает на устойчивую динамику в сфере государственных контрактов. В феврале было подписано важное пятилетнее соглашение о покупке от Министерства внутренней безопасности, потенциальная стоимость которого составляет 1 миллиард долларов. Эта договоренность упрощает доступ к программному обеспечению для агентств, включая CBP и ICE, минуя традиционные процессы конкурентных закупок. Сфера действия соглашения выходит за рамки первоначальных агентств и потенциально включает FEMA, TSA, Секретную службу и CISA в рамках экосистемы Palantir. Апрель принес еще одну существенную победу, когда Министерство сельского хозяйства США завершило полное соглашение о покупке на сумму 300 миллионов долларов в соответствии с Национальным планом действий по безопасности фермерских хозяйств. Эта инициатива под названием «Один фермер, один файл» направлена ​​на оптимизацию взаимодействия фермеров с программами Министерства сельского хозяйства США и ускорение процессов выплаты средств. $PLTR подписала с Министерством сельского хозяйства США соглашение на сумму 300 миллионов долларов США о модернизации инфраструктуры сельскохозяйственных технологий и поддержке инициативы агентства «Один фермер, один файл». Платформа Palantir Landmark заменит устаревшие системы, упростит фермерские услуги и улучшит безопасность и предотвращение мошенничества. pic.twitter.com/TsoRHH3p8N — Шей Болур (@StockSavvyShay) 22 апреля 2026 г. Директор по информационным технологиям Министерства сельского хозяйства США Сэм Берри отметил, что платформа «предоставит Министерству сельского хозяйства США прозрачность и скорость, необходимые для защиты наших поставок продовольствия». Стратегическое значение этих контрактов заключается в расширении Palantir за пределы его основных оборонных и разведывательных вертикалей. Доходы, связанные с государством, по-прежнему составляют более половины общего дохода компании. Еще более крупный приз остается в пределах досягаемости. Palantir вышел в финальный раунд конкурса на инициативу модернизации FAA стоимостью до 32,5 миллиардов долларов. Выбранный поставщик разработает системы управления воздушным движением на базе искусственного интеллекта с возможностями прогнозирования. Конкурируя с Thales SA и Air Space Intelligence Inc., Palantir получает выгоду от ассигнований Конгресса в размере 12,5 миллиардов долларов, уже выделенных на эту инициативу. Поддержка президента материализовалась в апреле, когда президент Трамп публично похвалил «великие боевые возможности Палантира» через социальные сети. В параллельных сообщениях сообщалось о развертывании американскими военными платформ Palantir для операций по идентификации целей в Иране. 24 апреля Rosenblatt подтвердил рекомендацию «Покупать» наряду с целевой ценой в 200 долларов. Фирма ожидает, что Palantir превысит прогнозы за первый квартал в отчете о прибылях и убытках от 4 мая, прогнозируя увеличение выручки на 74% и скорректированный рост EBIT на 123% по сравнению с предыдущим годом. Розенблатт также ожидает пересмотра годового прогноза в сторону повышения, что превысит текущие прогнозы, предусматривающие рост выручки на 61% и улучшение скорректированной EBIT на 83%. Санджит Сингх из Morgan Stanley характеризует Palantir как новую доминирующую силу в области корпоративного программного обеспечения, подчеркивая его основанную на онтологиях структуру и передовой инженерный подход как конкурентные преимущества в ходе трансформации ИИ. Результаты четвертого квартала 2025 года продемонстрировали хорошие результаты: рост выручки на 70% достиг 1,4 миллиарда долларов, что продлило период ускорения до десяти кварталов подряд. Чистая прибыль без учета GAAP выросла на 79% до $0,25 на акцию. Компания достигла показателя «Правило 40» на уровне 127%. Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, рост годовой скорректированной прибыли до 2027 года составит 57%. Медианная целевая цена на Уолл-стрит составляет 200 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 37% по сравнению с текущим уровнем в 146 долларов. Показатели оценки показывают, что коэффициент P/E акций находится в диапазоне от 195 до 226 на основе методологии, хотя коэффициент PEG 0,9 указывает на то, что темпы роста могут оправдать текущие мультипликаторы. Д.А. Дэвидсон придерживается нейтральной позиции с целевой ценой в 180 долларов.