Акции Seagate (STX) выросли на 10%, поскольку аналитики нацелились на $1000 после блестящих результатов третьего квартала

Содержание Seagate Technology (STX) продемонстрировала впечатляющие результаты в третьем квартале финансового года, которые превзошли прогнозы аналитиков по ключевым показателям, что привело к росту акций почти на 10% на торгах в среду. Seagate Technology Holdings plc, STX Поставщик решений для хранения данных объявил о квартальной прибыли в размере $4,10 на акцию, что существенно превысило консенсус-прогноз в $3,47. Общий доход достиг $3,11 млрд, превысив прогноз Уолл-стрит в $2,94 млрд. Это представляет собой рост выручки по сравнению с прошлым годом на 44,1%. За квартал также был обеспечен свободный денежный поток в размере около $1 млрд наряду с рекордными показателями рентабельности. Эти результаты отражают продолжающийся аппетит ИИ к емкости хранения данных, который продолжает ограничивать доступность жестких дисков. Забегая вперед, Seagate представила надежные прогнозы на четвертый квартал: ожидаемая прибыль на акцию составит от $4,80 до $5,20, а также прогноз по выручке в диапазоне от $3,4 до $3,6 млрд — цифры, которые затмевают текущие оценки Street. Ценовая динамика также продемонстрировала положительную динамику. Компания сообщила об увеличении выручки на терабайт на 6% как в годовом, так и в последовательном сравнении. Bank of America Securities повысил целевую цену до $840 с предыдущего уровня в $700, сохранив при этом рекомендацию «Покупать». В качестве основных катализаторов инвестиционный банк назвал ограниченную доступность жестких дисков, высокий спрос на искусственный интеллект и дисциплинированное управление расходами. Аналитики BofA также подчеркнули, как переход к технологии магнитной записи с подогревом (HAMR) снижает производственные затраты по сравнению с прошлым годом. Компания Rosenblatt Securities провела наиболее агрессивный пересмотр, удвоив целевую цену с $500 до $1000 с рекомендацией «Покупать». JPMorgan увеличил свою цель до $775, придерживаясь позиции избыточного веса. Citigroup установила целевую цену в $740, сохранив при этом «Покупать». Консенсусная цель The Street в настоящее время составляет $669,75 у 25 аналитиков, 20 из которых сохраняют рекомендацию «Покупать», а пять — «Держать». UBS представлял собой осторожный контрапункт, скромно скорректировав свою цель с $515 до $545, сохранив при этом нейтральный рейтинг — прогноз, предполагающий примерно 15% потенциальное снижение по сравнению с текущими торговыми уровнями. Обязательства по емкости хранилища ближней связи практически полностью зарезервированы до 2027 календарного года. Компания Seagate завершает соглашения о сборке на заказ, рассчитанные на период до 2027 финансового года, гарантируя как технические характеристики продуктов, так и условия ценообразования. Это обеспечивает компании исключительную прозрачность будущих доходов. Bank of America прогнозирует устойчивое расширение ценовой власти, рентабельности и генерации денежных средств до 2027 финансового года, отмечая, что шесть аналитиков недавно повысили прогнозы прибыли на предстоящие периоды. За последние двенадцать месяцев акции подорожали на 619%. Акции перешли из рук в руки по цене 642,62 доллара в среду, прибавив за сессию 63,59 доллара при объеме, приближающемся к 6,9 миллионам акций, что значительно превышает средний показатель в 4,1 миллиона. С точки зрения оценки, акции торгуются с коэффициентом цена/прибыль, близким к 72,6, при этом соотношение долга к собственному капиталу составляет 7,63 — показатель, который некоторые аналитики называют потенциальными уязвимостями в случае замедления капитальных затрат на ИИ. Seagate объявила о ежеквартальном распределении дивидендов в размере $0,74 на акцию, установив рекордную дату 24 июня и дату выплаты 7 июля. Генеральный директор Уильям Мосли продал 20 000 акций STX 1 апреля по средней цене исполнения 420,73 доллара, что представляет собой транзакцию на сумму 8,4 миллиона долларов, проведенную в рамках заранее определенного торгового соглашения по Правилу 10b5-1.