Акции Seagate (STX) взлетели до рекордного уровня после обновления Morgan Stanley

Содержание Seagate Technology продемонстрировала впечатляющие результаты в понедельник: акции компании достигли беспрецедентной отметки в 460 долларов, что стало новой вершиной для компании по хранению данных. Ралли последовало за решением Morgan Stanley реорганизовать свои предпочтения в секторе жестких дисков, подняв Seagate на первое место и понизив рейтинг Western Digital. Seagate Technology Holdings plc, STX Эрик Вудринг из Morgan Stanley сохранил рекомендации по избыточному весу как для STX, так и для WDC, одновременно повысив целевую цену Seagate до 582 долларов с предыдущих 468 долларов. Цель Western Digital изменилась с 369 долларов до 380 долларов. На премаркете акции обеих компаний продемонстрировали рост: акции STX выросли на 4,6% до $449, а WDC - на 3,2% до $304,38. Логика инвестиционного банка сосредоточена на устойчивом спросе на жесткие диски. Облачная инфраструктура продолжает расширяться, а искусственный интеллект генерирует огромные объемы данных, требующие решений для хранения. Жесткие диски по-прежнему управляют примерно 80% глобального облачного хранилища данных. Хотя микросхемы флэш-памяти постепенно захватывают долю рынка жестких дисков, этот переход остается постепенным. Вудринг подчеркнул, что новые агентные приложения искусственного интеллекта и сложные рабочие нагрузки создают беспрецедентные объемы данных, поддерживая устойчивый спрос на жесткие диски. Обновленный прогноз Morgan Stanley переносит рыночное равновесие жестких дисков на 2029 год, продлевая предыдущий график на двенадцать месяцев. Учитывая ограниченное число основных конкурентов в этой сфере, эта разработка выгодна как Seagate, так и Western Digital. Смена руководства произошла по нескольким соображениям. Ключевые катализаторы, ранее определенные для Western Digital, включая продажу оставшейся позиции Sandisk и устранение разногласий в оценках с Seagate, уже материализовались. Заглядывая в будущее, Вудринг прогнозирует, что в следующем году валовая прибыль Seagate вырастет примерно на 50 базисных пунктов быстрее, чем у Western Digital. Это преимущество обусловлено ускоренным внедрением компанией Seagate накопителей большей емкости, которые обеспечивают превосходную прибыльность. Вудринг выразил твердую уверенность в этом секторе: «Наша уверенность в пространстве жестких дисков остается выше, чем на любом конечном рынке, который мы охватываем». Morgan Stanley был не одинок в своем оптимизме. Компания Cantor Fitzgerald повысила целевую цену Seagate с 500 долларов до 650 долларов, сохранив при этом рейтинг «выше рынка». Эта корректировка последовала за Днем инноваций Western Digital, на котором компания представила технологические достижения и пересмотрела финансовые прогнозы. Пересмотры аналитиков последовали за хорошими финансовыми показателями. Seagate представила хорошие результаты за второй финансовый квартал 2026 года: прибыль на акцию составила $3,11 против консенсус-ожиданий в $2,79, а выручка достигла $2,83 млрд, превысив прогнозы примерно на 3,66%. Такие показатели производительности дают существенное основание для пересмотра прогнозов аналитиков в сторону повышения. За последние двенадцать месяцев акции выросли на 556,69%, а рыночная капитализация сейчас составляет $96,2 млрд. InvestingPro определил, что STX торгуется выше своей справедливой стоимости, поместив его в список самых переоцененных акций платформы.