Анализ акций ServiceNow (NOW): оценка инвестиционных возможностей

Оглавление ServiceNow (NOW) начала торги в четверг на уровне $102,15 после достижения внутридневного максимума в $105,40 накануне, когда акции выросли на 2,2%. Торговая активность составила около 27,5 миллионов акций, что примерно на 22% превышает обычный дневной объем, что указывает на повышенную активность инвесторов. ServiceNow, Inc., NOW В последние месяцы акции испытали значительное давление. Его 52-недельный пик составляет $211,48, что означает, что текущие цены представляют собой снижение примерно на 50% от этого уровня. 200-дневная скользящая средняя находится на уровне $124,18, что значительно выше текущих торговых уровней, что подчеркивает устойчивое нисходящее давление на акции. Однако сами по себе квартальные показатели не были виновниками. ServiceNow сообщила о прибыли на акцию в размере $0,97 за мартовский квартал, что точно соответствует консенсус-прогнозу в $0,97. Выручка составила $3,77 млрд, немного превысив прогноз в $3,75 млрд и увеличившись на 22,1% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с прошлогодней прибылью на акцию в $0,81, рост прибыли остался устойчивым. Fidelis Capital Partners LLC стала заслуживающим внимания игроком, увеличив свою долю NOW на 478,7% в четвертом квартале, купив 11 292 акции, в результате чего ее общий пакет акций увеличился до 13 651 акции на сумму примерно 2,09 миллиона долларов. Дополнительные более мелкие инвестиционные компании также увеличили позиции за тот же период. На долю институциональной собственности приходится 87,18% размещенных акций. В течение третьего квартала несколько фирм добились умеренного увеличения позиций, в том числе Meridian Wealth Advisors и Valley Brook Capital Group, каждая из которых увеличила свои активы. Средняя целевая цена аналитиков в $141,85 значительно превышает текущие уровни торгов для NOW, хотя недавние действия показывают расхождение во мнениях. Рэймонд Джеймс снизил целевой показатель со 160 долларов до 130 долларов, сохранив при этом статус «лучше рынка». HSBC снизил прогноз с $226 до $171. JPMorgan снизил свою цель со 195 до 145 долларов. И наоборот, Citigroup повысила свою цель со 154 до 158 долларов, а Capital One увеличила прогноз со 105 до 120 долларов. Bank of America подтвердил рекомендацию NOW к покупке, подчеркнув, что искусственный интеллект является ключевым катализатором будущего расширения. В аналитическом сообществе 35 оценок «покупать», 5 рекомендаций «держать», 2 призыва к «сильной покупке» и только 1 рейтинг «продавать» предполагают широкий оптимизм, несмотря на недавние корректировки целевых показателей. Инсайдерские транзакции также привлекли внимание. Жаклин П. Кэнни, инсайдер компании, 24 апреля продала 8927 акций по цене $89,60 за акцию, уменьшив свою долю на 23,21%. Пол Фиппс, еще один инсайдер, 18 мая продал 1048 акций по цене $98,51, что представляет собой сокращение его позиции на 7,99%. Обе сделки были осуществлены посредством заранее установленных торговых соглашений согласно Правилу 10b5-1, предназначенных для выполнения налоговых обязательств, возникающих в результате передачи прав на участие в акционерном капитале. Постоянная проблема, подчеркнутая в недавних комментариях аналитиков: участники рынка обеспокоены тем, что искусственный интеллект может фундаментально изменить существующую бизнес-структуру ServiceNow. Акции уже резко упали в начале недели на фоне опасений по поводу рентабельности, несмотря на то, что показатели выручки превысили прогнозы. Повышение Capital One 5 мая до целевой цены в $120 с рейтингом «выше рынка» представляет собой последний официальный комментарий аналитиков по акциям.