Портфель акций Grok вырос на 50%
Grok Portfolio, автоматизированная торговая стратегия, управляемая одноименной языковой моделью (LLM), публикует примечательные результаты на Autopilot.
Например, к 7 апреля выбор акций на основе искусственного интеллекта принес доходность 48,4% на платформе копи-трейдинга по сравнению с 8,6% для S&P 500.
В рамках своего дизайна портфель периодически перебалансирует свои активы на основе макроэкономических тенденций, при этом последний раунд сделок усиливает его предпочтение искусственному интеллекту, энергетике и обороне.
Портфель Grok против S&P 500. Источник: @grkportfolio
ИИ и энергетика доминируют в портфолио Grok
Среди крупнейших активов портфеля Grok Vistra (NYSE: VST) и Talen Energy (NASDAQ: TLN) отражают ставку на растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных в условиях сильной геополитической неопределенности.
Аналогичным образом, NRG Energy (NYSE: NRG) и Devon Energy (NYSE: DVN) позиционируют свой портфель таким образом, чтобы получить выгоду от роста цен на нефть и электроэнергию во время войны в Иране.
Полупроводники остаются еще одним ключевым направлением. Примечательно, что Micron Technology (NASDAQ: MU) считается центральным игроком в цикле памяти ИИ, а Broadcom (NASDAQ: AVGO) входит в список благодаря трехзначному росту доходов от ИИ и недавно объявленному долгосрочному соглашению о поставках с Google.
Прибыльность некоторых акций из этого списка очевидна, например, из роста акций Micron на 420% за последний год.
Грок выбирает акции оборонного сектора
Значительная часть портфеля Grok в настоящее время выделена оборонным подрядчикам, что отражает ожидания продления и увеличения военных расходов.
Например, компании Lockheed Martin (NYSE: LMT) и General Dynamics (NYSE: GD) были выбраны из-за большого количества невыполненных заказов, особенно связанных с ракетными системами и другими передовыми военными технологиями.
Дополнительная информация поступает через BWX Technologies (NYSE: BWXT) благодаря ее доминированию в сфере ядерных двигателей, а также через Parsons Corporation (FRA: PSN) и KBR (FRA: KBR), которые связаны с оборонным сектором.
Между тем, Amentum Holdings (NYSE: AMTM) позиционируется как компания со скидкой в сфере оборонных и инженерных услуг со значительным отставанием в 47 миллиардов долларов.
Самыми заметными победителями в этом секторе, несомненно, являются Lockheed Martin и Amentum, акции которых выросли за год на 35% и 50% соответственно.
Грок рекомендует Microsoft и UHS как недооцененные акции
Microsoft (NASDAQ: MSFT) вошла в список Грока как лидер в области искусственного интеллекта, чему способствовал прежде всего сильный рост Azure и расширение внедрения Copilot. Кроме того, чат-бот отметил, что акции компании торгуются значительно ниже исторических мультипликаторов.
Аналогичным образом, компания Universal Health Services (NYSE: UHS) была отмечена за ее дисконтированную оценку по сравнению с аналогами больниц, а предстоящие доходы рассматривались как потенциальный катализатор.
В годовом графике акции Microsoft упали более чем на 4%, а акции Universal Health Services выросли примерно на 2%.
Рекомендованное изображение через Shutterstock