Акции Western Digital (WDC) выросли до рекордного пика, несмотря на активность инсайдерских продаж

В четверг компания Western Digital достигла беспрецедентной цены акций в $366,30, завершив впечатляющий рост на 929% за предыдущий год. Акции Western Digital Corporation, WDC, начали торговаться по цене $365,00, в результате чего общая оценка компании составила $123,75 млрд. Технические индикаторы показывают, что 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $289,34, а 200-дневная средняя находится на уровне $213,17 — оба существенно ниже текущих торговых уровней. Годовая траектория цен необычна: акции WDC поднялись с 52-недельного минимума в $35,00 до рекордного уровня в четверг. Цифры говорят сами за себя. Western Digital сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $2,13 на акцию, превысив прогноз Уолл-стрит в $1,93 на $0,20. Продажи достигли $3,02 млрд, превысив ожидаемые $2,93 млрд и увеличившись на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла рентабельности капитала в размере 41,53% при стабильной чистой рентабельности в 35,52%. Аналитики рынка прогнозируют годовую прибыль на акцию в размере $4,89. Руководство объявило о выплате квартальных дивидендов в размере $0,125 на акцию 18 марта. Это соответствует годовому дивиденду в размере 0,50 доллара США с доходностью 0,1%. S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг WDC до «BBB-» после полного погашения компанией находящихся в обращении старших облигаций с доходностью 4,750%, срок погашения которых запланирован на 2026 год. Такое повышение рейтинга является признанием инициатив Western Digital по сокращению долга, которые включают обмен акций Sandisk на непогашенные обязательства. Недавние документы в регулирующие органы свидетельствуют о намерении Western Digital продать до 7,5 миллионов акций Sandisk. Выручка от сделки останется у Western Digital, которая сохраняет прямое владение этими активами Sandisk. Институциональные акционеры контролируют 92,51% находящихся в обращении акций WDC. KBC Group NV расширила свои позиции на 166,7% в четвертом квартале, приобретя 373 199 дополнительных акций на общую сумму 597 009 акций на сумму примерно 102,85 миллиона долларов. Vanguard Group владеет 43,28 миллионами акций. WCM Investment Management открыла новую должность на сумму 791,3 миллиона долларов. Каждый из консультантов Northern Trust и Dimensional Fund увеличил свои активы более чем на 11% в третьем квартале. Fred Alger Management осуществил наиболее резкое увеличение позиций, увеличив холдинги на 4923,9% в третьем квартале за счет добавления более 3,3 миллиона акций. Bernstein SocGen Group повысила рейтинг WDC до уровня «лучше рынка», охарактеризовав недавний спад акций сектора жестких дисков и памяти как привлекательную возможность для входа. Настроения Уолл-стрит остаются решительно оптимистичными: 21 аналитик присваивает рейтинг «Покупать», трое рекомендуют «Держать». Консенсусная целевая цена составляет $288,33, что существенно ниже текущих рыночных цен. Citigroup сохраняет наиболее агрессивный прогноз с целевой ценой в $405,00, опубликованной в понедельник вместе с рекомендацией «Покупать». Кантор Фицджеральд имеет рейтинг «Вышевес» с целью в 325 долларов. Что касается инсайдерских транзакций, повествование менее единообразно. За последние 90 дней инсайдеры компании ликвидировали 92 795 акций на общую сумму $24,3 млн. Инсайдер Синтия Л. Трегиллис 4 марта продала 9324 акции по цене $268,27 за акцию. Директор Мэтью Массенгилл 5 февраля продал 36 926 акций по цене 260,43 доллара каждая. Инсайдерская собственность в настоящее время составляет лишь 0,18% от общего количества акций. Анализ InvestingPro показывает, что акции торгуются выше рассчитанной справедливой стоимости, хотя рост выручки на 28% за последние двенадцать месяцев обеспечивает фундаментальную поддержку бычьей траектории.