Почему падают акции Coreweave, SoftBank, Broadcom, AMD, Nvidia и Oracle?
Акции Coreweave (CRWV), SoftBank Group (9984.T), Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и Oracle (ORCL) упали, поскольку трейдеры больше не воспринимают планы расходов OpenAI как бесплатные деньги.
В отчете говорится, что OpenAI не достигла некоторых своих целей по росту и продажам, и этого было достаточно, чтобы поразить всю торговлю инфраструктурой искусственного интеллекта во вторник.
Ущерб был не малым. Акции Oracle упали на 4%, даже несмотря на то, что пятилетнее партнерство в сфере вычислений с OpenAI на сумму 300 миллиардов долларов все еще действует. Broadcom потерял 4%. AMD упала на 3%.
Акции Nvidia упали более чем на 1%. Акции Qualcomm (QCOM) упали на 0,2%, хотя и закрылись выше своего самого слабого уровня после того, как в понедельник им помогли сообщения о том, что компания работает с OpenAI над чипами для смартфонов.
Акции Coreweave, обремененной долгами компании Neocloud и тесно связанной со спросом на вычисления в области искусственного интеллекта, упали более чем на 5%. SoftBank, один из крупнейших инвесторов OpenAI, потерял в Азии около 10%.
OpenAI не достигает целевых показателей роста, и инвесторы продают компании, привязанные к ее потребностям в вычислениях
В отчете говорится, что OpenAI в последнее время не достигла своих собственных целей по росту пользователей и доходов. Это важно, поскольку OpenAI подписала крупные сделки на центры обработки данных и долгосрочные вычислительные мощности.
Финансовый директор OpeAI Сара Фрайар предупредила коллег, что замедление продаж может затруднить OpenAI финансирование будущих вычислительных сделок, которые оказались трудными, поскольку OpenAI стал одним из крупнейших двигателей спроса в цепочке поставок ИИ.
Однако OpenAI сопротивлялась критике. Сэм Альтман и Сара сказали: «Мы полностью согласны покупать как можно больше вычислительных ресурсов и усердно работать над ними каждый день». Они также заявили, что любые заявления о том, что они разделились или отказались от покупки вычислительных ресурсов, «смехотворны».
Oracle также поддержала партнерство. Представитель компании заявил: «Мы невероятно рады нашему партнерству с OpenAI и по-прежнему сосредоточены на создании и предоставлении возможностей, необходимых для поддержки быстро растущего спроса». Представитель добавил: «Новая модель OpenAI 5.5 — это значительный шаг вперед, и мы ожидаем дальнейшего развития по мере расширения доступа к их технологиям среди поставщиков облачных услуг».
В течение многих лет Сэм пытался получить как можно больше выпущенной модели GPT-5.5, которая превзошла несколько отраслевых стандартов.
Но реакция акций показала, что трейдеры теперь следят за наличностью, целями и расчетом счетов более внимательно, чем за шумихой. Для Coreweave, Oracle, SoftBank, Broadcom, AMD и Nvidia это проблема.