Почему фондовый рынок и рынок криптовалют сегодня находятся в паузе?

Фондовый рынок США во вторник застопорился, поскольку инвесторы проявили осторожность на фоне дипломатических событий между США и Ираном по поводу продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Оптовый спад фондового рынка

Согласно сообщениям, фьючерсы на акции указали на небольшие потери для всех трех основных индексов: фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 0,1%, а фьючерсы на высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упали на 0,3%. Тем временем контракты на S&P 500 потеряли 0,2%, зафиксировав потери второго дня.

Последний откат произошел после того, как рост основных индексов, вызванный развитием технологий, подтолкнул индекс Nasdaq Composite и S&P 500 к рекордным максимумам на прошлой неделе, что усилило надежды инвесторов на возвращение бычьего импульса.

Цена Биткойна отражает фондовый рынок

Помимо снижения цен на основные акции, рынок криптовалют также испытывает замедление с оттенком медвежьего давления. Биткойн, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, снова упал в нейтральную зону после прорыва на прошлой неделе порога в 80 000 долларов.

Данные TradingView показывают, что криптовалюта находится на грани записи убытков в течение пяти дней подряд, хотя скорость ежедневного снижения была минимальной. По данным TradingView, на момент написания статьи BTC торговался на уровне $76 762, что отражает падение на 0,3%.

Инвесторы осторожны из-за войны США и Ирана

Примечательно, что инвесторы проявляют осторожность, учитывая непредсказуемый характер продолжающейся войны на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на нефть и глобальную инфляцию. Остановка танкерного движения через Ормузский пролив остается основной причиной волатильности цен на нефть, которая оказывает волновое воздействие на мировую экономику.

Заявление президента США Дональда Трампа в понедельник о том, что идут «серьезные переговоры» и есть «очень хорошие шансы» на достижение соглашения по ядерной программе Ирана, вселило оптимизм по поводу разрешения войны. По словам Трампа, он прекратил военные действия против Ирана по просьбе союзников Америки в Персидском заливе.

Хотя переговоры между США и Ираном по поводу прекращения продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке остаются ключевым фактором, более широкие макроэкономические события также влияют на настроения на фондовых и криптовалютных рынках. Например, рост доходности казначейских облигаций рассматривается как подвергающий риску аппетит к акциям роста, причем особенно подвержены риску высокие оценки ИИ.

Тем временем инвесторы сосредоточены на публикации отчета о прибылях Nvidia (NVDA) в эту среду. Их ожидания в отношении компании кажутся высокими, особенно из-за статуса Nvidia как лидера в сфере торговли ИИ, которая становится все более важной для поддержки рынков в условиях инфляции и геополитической напряженности.

Последнее влияние войны на цену биткойна

Сосредоточив внимание на Биткойне, тупиковая ситуация в переговорах между США и Ираном привела к тому, что цена криптовалюты упала до двухнедельного минимума. Это вызвало рыночные настроения в отношении отказа от риска и спровоцировало массовые ликвидации фьючерсов. Обычно инвесторы бегут от волатильных активов, таких как цифровые валюты, когда появляются признаки провала переговоров.

Помимо блокады Ормузского пролива, которая напрямую влияет на цены на нефть и повышает доходность казначейских облигаций США, тем самым влияя на аппетит инвесторов к спекулятивным активам, провал переговоров застал врасплох покупателей биткойнов с высоким уровнем заемных средств. Крипто-позиции на сумму более 677 миллионов долларов были ликвидированы в течение 24 часов после эскалации риторических угроз со стороны Белого дома.

Трейдеры сосредотачиваются на техническом компасе Биткойна

Кроме того, трейдеры $BTC, наблюдающие за институциональными инвесторами, не чувствуют мотивации. Биткойн-биржевые фонды (ETF) фиксируют еженедельный отток более $1 млрд, поскольку мирный процесс колеблется. Это оставляет краткосрочную устойчивость криптовалюты на волоске, поскольку большинство трейдеров полагаются на технические уровни для планирования своего следующего шага.

Примечательно, что заявление Трампа о прекращении дальнейших военных действий против Ирана помогло Биткойну приостановить падение и стабилизироваться на уровне поддержки в 76 000 долларов. Аналитики считают 75 000 долларов США критической «геополитической линией защиты» Биткойна, и торговля вблизи этого уровня заставляет инвесторов проявлять осторожность в отношении будущего криптовалюты.

Провал переговоров и эскалация военного конфликта сделают Биткойн уязвимым для преодоления поддержки в 75 000 долларов и отступления к диапазону в 65 000 долларов. Напротив, если США и Иран достигнут соглашения о деэскалации войны, наряду с благоприятными макроэкономическими событиями, Биткойн может восстановиться и потенциально вернуться к целевой цене в 90 000 долларов.

В конечном счете, на момент написания преобладающие настроения на фондовом рынке и в секторе криптовалют являются осторожными. Трейдеры и инвесторы, похоже, ждут следующего триггера, особенно следующего заявления Белого дома, прежде чем делать свои шаги.

Связанный: Биткойн держит 77 тысяч долларов, поскольку на крипторынке растет ликвидация