یہاں ہے کیوں CoreWeave اسٹاک کی قیمت میں ریلی تیز ہونے کے لئے تیار ہے۔

CoreWeave اسٹاک کی قیمت نے اس ہفتے ایک مضبوط واپسی کی ہے، اسے گزشتہ سال نومبر کے بعد سے اپنے بلند ترین مقام پر دھکیل دیا ہے، اور یہ رجحان مستقبل قریب میں بھی جاری رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے کاروبار کی رفتار میں تیزی آتی ہے۔ CRWV اس سال اپنی کم ترین سطح سے 80% زیادہ اضافے کے ساتھ $120 تک پہنچ گیا۔

CoreWeave اسٹاک بڑھتا ہے کیونکہ اس کا مارکیٹ شیئر بڑھتا ہے۔

کمپیوٹنگ کی مانگ میں تیزی کے ساتھ نیوکلاؤڈ انڈسٹری مضبوط ترقی دیکھ رہی ہے، سب سے بڑے ہائپر اسکیلرز ان کمپنیوں کو اپنی ترقی کی حکمت عملیوں کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

CoreWeave صنعت میں سب سے زیادہ پسندیدہ نیوکلاؤڈ فراہم کنندہ کے طور پر ابھرا ہے، اس سال اس کا ریونیو بیک لاگ $66 بلین سے زیادہ ہو گیا ہے۔

اس بات کے آثار ہیں کہ نیوکلاؤڈ انڈسٹری پر چند کمپنیوں کا غلبہ ہوگا، Nebius CoreWeave کا قریب ترین حریف ہے۔ دوسرے بڑے نام جیسے IREN، Bitfarms، اور TeraWulf اس صنعت کے دوسرے درجے کے ہوں گے۔

کور ویو نے اس مہینے سرخیاں بنائیں جب اس نے میٹا کے ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھایا، جس نے پہلے اعلان کردہ 14 بلین ڈالر کے معاہدے کے اوپری حصے میں کمپنی میں $21 بلین اضافی کا ارتکاب کیا۔ اس نے انتھروپک کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔

کمپنی اب AI صنعت کی سب سے بڑی کمپنیوں کو اپنے صارفین کے طور پر شمار کرتی ہے۔ ان میں مائیکروسافٹ اور اوپن اے آئی جیسے سرفہرست نام شامل ہیں جنہوں نے اس سال اخراجات جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔

تازہ ترین نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ CoreWeave کا کاروبار تمام سلنڈروں پر جاری رہا، اس کی آمدنی 168% سالانہ اضافے سے $5.1 بلین سے زیادہ ہوگئی اور اس کا ریونیو بیک لاگ 342% سے بڑھ کر $66.8 بلین ہوگیا۔ اگر یہ ترقی جاری رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بیک لاگ جلد ہی $100 بلین سے زیادہ ہو جائے گا۔

قرض کے بوجھ کے درمیان مختصر سود میں اضافہ

پھر بھی، ترقی کی ان بہترین رفتار کے باوجود، تجزیہ کار اور سرمایہ کار کمپنی کے بڑھتے ہوئے قرضوں کے بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ GPUs، میموری اور سرورز کی لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔

تازہ ترین نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مجموعی قرضوں کا بوجھ 14 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

سرمایہ کار اب بھی ممکنہ کمی کے بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ کمپنی زیادہ تر سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے کنورٹیبل بانڈز کا استعمال کر رہی ہے۔

تاہم، ایسے اشارے موجود ہیں کہ یہ خدشات ختم ہو گئے ہیں کیونکہ کمپنی کو اپنے ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نقطہ حاصل کرے گا جہاں خرچ ختم ہو جائے گا، کمپنی کو اعلی مارجن آمدنی پیدا کرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے گا.

کمپنیوں کی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے اس نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کی اور اب انتہائی منافع بخش ہیں۔ اس میں کچھ سرفہرست نام مشہور ہیں جیسے Tesla اور Netflix۔ آج، یہ کمپنیاں بہت زیادہ منافع بخش ہو گئی ہیں اور اپنے قرض کو اچھی طرح سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔

آمدنی میں جاری اضافے سے قرضوں کا بوجھ چھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اوسط تخمینہ یہ ہے کہ اس کی آمدنی اس سال 142 فیصد بڑھ کر 12.4 بلین ڈالر ہو جائے گی اور اگلے سال 87 فیصد بڑھ کر 23 بلین ڈالر ہو جائے گی۔

انتظامیہ کا خیال ہے کہ GPUs میں سرمایہ کاری وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قابل ہوگی۔ ایک تو، یہ اس مدت میں GPUs کو منافع پر یا برابری پر فروخت کرنے کی توقع رکھتا ہے۔

CoreWeave اسٹاک کی قیمت کا تکنیکی تجزیہ

CRWV اسٹاک کی قیمت کا چارٹ |ماخذ: TradingView

یومیہ چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ CRWV اسٹاک کی قیمت $67 تک پہنچ گئی، جہاں اس نے ٹرپل باٹم پیٹرن بنایا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بحال ہوا اور گزشتہ سال نومبر کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

جیسا کہ اس نے چھلانگ لگائی، اسٹاک نزول کی ٹرینڈ لائن سے اوپر چلا گیا جو پچھلے سال جون کے بعد سے سب سے زیادہ جھولوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تمام حرکت پذیری اوسط سے اوپر چلا گیا ہے، جب کہ رشتہ دار طاقت کا انڈیکس (RSI) اور دیگر oscillators مسلسل بڑھ رہے ہیں۔

لہذا، سب سے زیادہ ممکنہ منظر نامہ وہ ہے جہاں اسٹاک بڑھتا رہتا ہے، ممکنہ طور پر اگلے کلیدی ہدف $152.60 تک۔ اس سطح سے اوپر کا اقدام $200 تک مزید فوائد کی طرف اشارہ کرے گا۔