美伊谈判导致石油市场暴跌，美元走弱

由于市场参与者预期美伊和平谈判取得进展，周一美元兑大多数全球主要货币走软。这样的协议有可能重新开放具有重要战略意义的霍尔木兹海峡，该海峡是国际石油运输的重要动脉。市场流动性明显偏薄。美国金融市场因国定假日休市，欧洲交易场所也同样关闭。参与度的减少放大了货币对的价格波动。追踪美元兑六种主要货币的加权篮子表现的美元指数下跌约 0.3%，收于 98.97。该水平是大约十个交易日以来的最低点。欧洲单一货币上涨 0.4%，至 1.1649 美元。英镑上涨0.55%，触及1.3504美元。经常被视为全球风险情绪代表的澳元上涨 0.64%。日元兑美元汇率也小幅升值。日本首相高市早苗公布了一项 190 亿美元的能源补贴计划，旨在保护消费者免受燃油费用上涨的影响。总理强调该计划不需要额外发行政府债券。石油市场面临巨大的下行压力。全球定价基准布伦特原油暴跌近 6%，收于每桶 97.61 美元。美国西德克萨斯中质原油下跌 5.3%，收于每桶 88.15 美元。由于预期战略航道可能恢复油轮运营，两个基准均回落至 100 美元的心理关口以下。霍尔木兹海峡输送了全球约 20% 的石油流量。在涉及伊朗的敌对行动爆发后的几周内，该通道实际上一直对商业油轮运输关闭，导致能源成本更高，并加剧了全球通胀担忧。周末媒体报道称，华盛顿和德黑兰之间的框架协议取得了实质性进展。一名高级政府官员表示，潜在的协议将包括重新开放该海峡，同时解除美国对伊朗海上设施的海上禁运。然而随后出现了相互冲突的沟通。美国总统唐纳德·特朗普周日通过真相社会宣布，海上封锁将持续下去，直到“达成、认证和签署”协议为止。据报道，他指示顾问不要加快谈判。伊朗外交代表给出了自己谨慎的回应。外交部发言人承认，已就预期谅解备忘录的多个组成部分达成共识，同时澄清，正式签署仍遥遥无期。从德黑兰的角度来看，有一个因素变得清晰：伊朗当局证实，他们不会对穿越该海峡的船只征收过境费，这扭转了之前的立场。不过，发言人指出，航道内的特定导航服务将收取相关费用。市场策略师普遍认为，如果谈判成功结束，美元将进一步走软。澳大利亚联邦银行经济学家萨马拉·哈穆德预计，和平协议最初将迫使美元贬值。她预计随后的复苏将受到相对于主要竞争货币而言优越的经济基本面的推动。 BCA Research 的研究分析师表示，预计美元近期将走强，但中长期前景仍然看跌。 Pepperstone 的克里斯·韦斯顿 (Chris Weston) 观察到，市场表现出耐心等待外交进展，同时保持对最终成功的预期。他表示，布伦特原油跌至每桶 90 美元可能会缓和通胀预期，并减轻美联储进一步加息的压力。投资者还在关注定于本周晚些时候发布的美国经济数据，包括周二的 ADP 就业报告和周四的欧元区信心指数。