中东冲突重燃通胀担忧，美元飙升至六周高点

周三，随着市场参与者评估美联储收紧货币政策以应对伊朗冲突引发的通胀压力的可能性，美元升至六周以来的最高水平。追踪美元兑一篮子六种主要全球货币的美元指数上涨0.1%，至99.47。这是自 4 月 7 日以来最强劲的读数。该基准指数目前在 5 月份已上涨超过 1.3%。通过有效关闭霍尔木兹海峡航道，军事行动中断了全球约五分之一的石油供应。布伦特原油目前交易价格接近每桶 110 美元，较 2 月底冲突前水平上涨超过 50%。能源成本上涨直接影响了通胀指标，为美联储决策者创造了一个充满挑战的环境。 CME FedWatch 数据显示，交易员认为 12 月加息的可能性高于平均水平，这与之前要求今年两次降息的预测发生了巨大转变。唐纳德·特朗普总统表示，美国可能会对伊朗发动更多打击，同时暗示德黑兰可能愿意进行谈判。在华盛顿发表有关外交进展的声明后，周三油价小幅下跌，但回落幅度仍然有限​​。费城联储主席安娜·保尔森周二表示，市场对加息的猜测是“健康的”，并指出当前的货币政策立场似乎具有适当的限制性。欧元跌至六周低点1.158美元，跌幅0.16%。英镑跌至 1.338 美元，逼近六周以来的最低点。继前一交易日下跌 0.9% 后，澳元兑美元仍相对稳定于 0.711 美元。日元汇率重返 160 美元大关，引发东京上个月的市场干预。日本当局于四月底和五月初进行干预以阻止日元贬值，但事实证明这些努力是短暂的。周三日元兑美元汇率为 159.01。美国财政部长斯科特·贝森特表示，华盛顿支持日本央行进一步加息，并表示相信如果日本央行行长获得足够的独立性，他将“做他需要做的事情”。货币分析师警告说，干预可能只会减缓美元兑日元的走势，而不是扭转它，除非美国国债收益率和美元整体强势减弱。本周美国30年期国债收益率创2007年以来最高水平，成为美元升值的主要催化剂。印度货币周三创下新低，兑美元汇率为 96.784。该国大量的能源进口需求使其货币在石油价格飙升期间尤其面临风险。市场参与者还质疑印度储备银行支持卢比的能力。人民币兑美元小幅下跌。在特朗普质疑美国未来向台北转让武器并警告不要宣布独立后，中国和台湾之间的海峡紧张局势加剧。台北表示愿意与总统直接沟通。美联储定于周三晚些时候发布最近一次政策会议纪要，市场观察人士将仔细审查有关未来利率轨迹的迹象。