盈透证券 (IBKR) 2026 年第一季度业绩创纪录，股价飙升

盈透证券集团 (IBKR) 公布了 2026 年第一季度的出色财务业绩，打破了以往的记录，在全球股票估值下降的充满挑战的市场环境中展现了韧性。 $IBKR Q1’26 盈利亮点 🔹 调整后。收入：$1.68B（预计$1.68B）🟡🔹调整后。 EPS：0.60 美元（预计 0.60 美元）🟡🔹 佣金收入：6.13 亿美元；同比增长 19%🔹 净利息收入：9.04 亿美元；同比增长 17%🔹 税前利润率：77% 其他指标：🔹 客户账户：475 万；同比增长 31%🔹 客户… pic.twitter.com/2Zy9sGbKtp — Wall St Engine (@wallstengine) 2026 年 4 月 21 日 大盘在本季度经历了重大阻力，标准普尔 500 指数下跌 5%，七大股票遭受更严重的损失。然而IBKR的业务势头却在加速。开户数量继续有增无减，现有客户的交易活动非但没有减少，反而加剧。客户持有的未投资现金较上年增长 35%，创下 1,690 亿美元的新纪录。客户总资产同比增长 38%，达到 7,890 亿美元，由于新资本流入超过市场驱动的资产折旧，季度环比增长 1%。 Interactive Brokers Group, Inc., IBKR 以日均收入交易衡量的交易活动达到 440 万笔，年增长率为 24%。股票交易量增长 25%，期权合约活动增长 16%，期货合约飙升 20%，创季度纪录——管理层将这一势头归因于市场波动加剧和对冲活动增加。佣金收入在公司历史上首次突破 6 亿美元大关，较去年同期增长 19%。尽管基准利率下降带来了阻力，但受客户现金余额增加的推动，净利息收入增长了 17%，达到 9.04 亿美元。额外费用和服务收入贡献 8600 万美元，增长 10%。根据报告和调整后的数据，本季度税前利润率为 77%。这一成就使该公司连续六个季度的利润率超过 70%，这是绩效指标管理层在最近的沟通中强调的。总资产同比增长 39%，达到 2190 亿美元。股东权益增长 22%，达到 213 亿美元。该公司维持无债务资产负债表，没有长期义务。利用这一财务实力，IBKR 宣布将年度股息从之前的每股 0.32 美元提高至 0.35 美元。执行、清算和分销费用下降 12%，至 1.06 亿美元，主要反映了 SEC 监管评估费用的减少。截至季度末，员工总数为 3,232 人。薪酬和福利支出达到 1.67 亿美元，占调整后净收入的 10%，较上一年 11% 的比例有所改善。一项值得注意的监管进展：美国证券交易委员会 (SEC) 将证券交易费率从每百万美元 0 美元上调至 20.60 美元，并于 4 月 4 日生效。管理层将此描述为一种转嫁机制，可按比例提高佣金收入和执行成本，不会对净利润产生影响。在产品开发方面，IBKR将加密货币服务扩展到整个欧洲经济区的客户，引入了加密资产转入功能，并提供了进入Coinbase衍生品交易所的纳米级合约和永续期货工具的访问权限。加密货币质押功能计划在未来发布，具体取决于合作伙伴 Zero Hash 的技术准备情况。盘后交易活动呈现显着增长，从去年同期的 280 万笔交易增加近两倍至 810 万笔。该平台还推出了24/7连续预测市场交易，并推出了“选举委员会”功能，以预测2026年美国中期选举。管理层表示，潜在参与者的兴趣有所增强。 IBKR对美国证券交易委员会取消典型日交易者规则的决定表示强烈支持，并认为向基于风险的保证金框架的过渡是有利的。管理层认为，该公司庞大的小型零售客户群是增强客户参与度的重要机会。董事长托马斯·彼得菲 (Thomas Peterffy) 表示，该组织“一心”扩大营销支出，同时保持每增加一美元的投资回报率的纪律。人工智能技术继续集成到面向客户的工具、账户注册流程、合规系统和“询问IBKR”投资组合分析功能中。该公司的人工智能增强型聊天机器人正在管理越来越多的跨多种语言选项的客户服务交互。