Michael Burry 向 Palantir (PLTR) 发出人为警告——分析师予以反击

周四，在《大空头》中不朽的传奇投资者迈克尔·伯里 (Michael Burry) 在社交媒体上发出警告后，Palantir 的股价经历了巨大的下行压力，下跌了 7.3%，他声称 Anthropic 正在“吃掉 Palantir 的午餐”。该声明在已经对人工智能驱动的企业软件领域的竞争威胁感到焦虑的市场中引起了冲击。 Burry 对 Palantir 的看跌立场一直是一个反复出现的主题。 Palantir Technologies Inc., PLTR 尽管 Burry 在发布后不久就删除了该帖子，但市场反应已经发生。 Anthropic 的成长轨迹非常引人注目。这家人工智能公司的年度经常性收入从 2026 年初的 90 亿美元猛增至 300 亿美元，这一数字引起了业界的广泛关注。我们认为，关于 Anthropic 正在吃 PLTR 午餐的观点（Michael Burry 今天早些时候在 X 上发布的帖子现已被删除）是错误的观点和虚构的叙述（在我们看来），因为 Palantir 处于人工智能革命领导者的中心。核心 AI 获胜者和技术领导者🐂 — Dan Ives (@DivesTech) 2026 年 4 月 9 日，来自 Wedbush Securities 的 Daniel Ives 提出了强有力的反驳。他将 Burry 的观点描述为“错误的看法和虚构的叙述”，同时重申了他的跑赢大盘评级以及 PLTR 230 美元的目标价格。艾夫斯表示，Anthropic 和 Palantir 的发展势头并不相互排斥。他引用 Palantir 2025 年第四季度的业绩作为佐证——美国商业收入同比飙升 137%，而美国政府收入增长 66%。过去 12 个月内总收入增长了 56%。毛利率保持在 82% 的强劲水平，InvestingPro 强调这一指标是一项重要的竞争优势。艾夫斯认为，Palantir 真正的竞争优势与 Anthropic 不同。该公司的防御护城河集中在数据基础设施和本体能力上，而不是大型语言模型技术。根据他的评估，Anthropic 的克劳德不会威胁到这一基础优势。事实上，艾夫斯认为，由于整体人工智能运动，企业人工智能的采用正在加速，这对 Palantir 有利而不是有害。 Ives 将 Palantir 定位为“人工智能革命领导者的中心”，并强调其 AIP 产品优势仍然“无与伦比”。周四 PLTR 面临的抛售压力超出了 Burry 的评论范围。 Anthropic 还推出了一款以多代理编排功能为中心的新解决方案，这引发了整个软件行业更广泛的紧张情绪。华尔街对 Palantir 的总体评级为“适度买入”，来自 14 条买入建议、5 条持有评级和 2 条卖出评级。平均价格目标为 194.61 美元，表明较目前交易水平有约 49% 的潜在升值空间。 PLTR 目前易手价格接近 130.47 美元，该公司市值达 3120 亿美元。今年迄今，该股已下跌约 27%。 Rosenblatt 也维持 Palantir 的买入建议，并指出 Golden Dome Missile Shield 计划可能会产生催化剂，据《华尔街日报》报道，该计划在初始阶段可能需要 1850 亿美元的资金。该公司还深化了与贝恩公司的战略联盟，并与Moder建立了合作关系，开发人工智能驱动的抵押贷款操作平台，Freedom Mortgage作为首个试点合作伙伴。