人工智能基础设施蓬勃发展，Paul Tudor Jones 将 IREN (IREN) 持股量增加 57%

Tudor Investment Corp 最新的 2026 年第一季度 13F 文件显示，Paul Tudor Jones 已大幅扩大其 IREN 头寸，额外购买了 1158 万股股票。这使得他的总持股量达到3180万股，大幅增加了57%。目前的股权估值接近 7300 万美元。 IREN Limited, IREN 使这一职位特别值得注意的是琼斯执行的战略重新分配。他的看涨期权下降了 50%，而看跌期权则下降了 28%，这表明从衍生工具到直接持股的明显转变。这种转变通常反映了信心的增强和投资期限的延长。 IREN 周五收于 56.83 美元，下跌 2.21%，不过周二盘前活动显示反弹 3.36%。该股今年迄今的回报率高达 50.46%，大幅超过纳斯达克综合指数同期 13.38% 的涨幅。琼斯对其投资理由一直保持透明。在最近的 CNBC 露面中，他透露将购买更多与人工智能相关的股票，同时特别强调对软件公司的基础设施投资。他强调了超大规模企业对基础设施开发的承诺占GDP的约1%——将专门从事高密度电力解决方案和数据中心服务的IREN定位为这一资本部署的直接受益者。他更广阔的市场前景值得关注。琼斯将当前的人工智能革命与关键技术拐点进行了比较：1981 年开始的个人计算机时代和 1995 年互联网的商业化。他明确提到了 1999 年末的市场状况，指出当前的环境“仍然感觉像 99 年”，同时预计市场“还有两年的时间，还有 40% 的时间”。 IREN 最近执行了重大业务开发。该公司公布了与 Nvidia 达成的 55 亿美元全面协议，其中包括从 Nvidia 采购 34 亿美元的云服务，以及可能从这家半导体领导者那里进行 21 亿美元的股权投资。 Compass Point 分析师迈克尔·多诺万 (Michael Donovan) 将这项协议描述为对 IREN“通过大规模人工智能战略客户将风冷基础设施货币化的能力的确认”。摩根大通分析师 Richard Choe 发现了一个值得注意的动态：Nvidia 现在同时充当 IREN 的客户和供应商。这种互惠关系值得持续审视。关于与微软的合作关系，IREN 获得了 36 亿美元的资本，以促进与这家科技巨头签订 97 亿美元的合同，该合同最初于 2025 年 11 月披露。一些分析师认为融资安排对 IREN 有利。该公司采取了积极的扩张举措。该公司将 GPU 库存扩大到 150 台，为 2026 年下半年的人工智能基础设施支出拨款 35 亿美元，并于上个月成功启动了位于德克萨斯州的 1.4 吉瓦 Sweetwater 1 数据中心设施。 IREN 近几个月完成了三项收购。最重要的是预期收购西班牙数据中心开发商 Ingenostrum (Nostrum Group)。此外，该公司还披露了以 6.25 亿美元收购专门从事私有云基础设施业务的 Mirantis，并完成了对从事创意和媒体代理领域业务的 Awaken 的收购。尽管 2026 财年第三季度盈利表现不佳，但华尔街仍维持“适度买入”共识——包括 7 个买入评级、3 个持有评级和 1 个卖出评级。共识价格目标为 69.90 美元，表明较目前交易水平有约 23% 的升值潜力。