Robinhood (HOOD) 股票：尽管暴跌 53%，Bernstein 仍维持 130 美元目标

目录 Robinhood Markets (HOOD) 正在经历动荡时期。股价较 52 周高点 153.86 美元下跌超过 53%，目前徘徊在 69 至 71 美元区间。对于最近受益于加密货币狂热和散户投资者活动激增的平台来说，这代表着戏剧性的逆转。 Robinhood Markets, Inc.、HOOD 然而 Bernstein SocGen Group 仍然没有被吓倒。该投资公司周一重申其跑赢大盘评级，维持 130 美元的目标价，这表明该目标价较当前水平有大幅上涨。他们的看涨立场取决于两个关键催化剂：加密货币市场的反弹和预测市场收入的扩大。伯恩斯坦的预测明显高于华尔街的共识。该公司 2026 年的收入预测比市场预期高出 9%，而每股收益预测则高出 16%。具体来说，对于与加密货币相关的收入，伯恩斯坦预计 2026 年的数字将比普遍预期高出 31%。分析师表示，令人失望的 2026 年第一季度业绩已经反映在当前估值中。更广泛的分析师群体采取了更为保守的姿态。摩根士丹利将其目标股价从 147 美元下调至 95 美元，同时下调至同等权重。 Truist 将目标从 120 美元下调至 100 美元，瑞穗将预期从 135 美元下调至 105 美元。 Cantor Fitzgerald 将其预测从 130 美元下调至 100 美元。公民从 180 美元调整至 155 美元。尽管如此，25位分析师一致维持“适度买入”评级，平均目标为110.25美元。 Keefe, Bruyette & Woods 发布了中性市场表现评级和 75 美元的目标评级——与当前交易水平基本一致。 Zacks 采取了最悲观的立场，将 HOOD 评级下调至强力卖出。内幕交易活动加剧了负面情绪。在过去三个月中，公司内部人士总共出售了 469,239 股股票，收益约 3,416 万美元。仅首席执行官 Vladimir Tenev 就剥离了 375,000 股股票。首席技术官 Jeffrey Pinner 出售了大约 5,835 股。董事 Daniel Gallagher 抛售 10,000 股。这些销售是通过预先制定的规则 10b5-1 交易安排执行的。内部人士继续控制约 19.95% 的流通股，机构活动呈现出喜忧参半的景象。 Cathie Wood 的 ARK Invest 最近以数百万美元的巨额交易收购了 HOOD 股票。荷宝机构资产管理公司在整个第四季度的持仓规模扩大了 83%，额外购买了 474,081 股，达到超过 100 万股，价值约 1.18 亿美元。 HOOD 第四季度业绩显示盈利强劲，每股收益为 0.66 美元，而市场普遍预期为 0.63 美元，但营收为 12.8 亿美元，低于预期的 13.2 亿美元。尽管如此，收入仍同比增长 26.5%。通过多元化进军加密货币和预测市场，该平台将其零售交易收入份额从 2024 年的 11% 扩大到 2025 年的 14%。 HOOD 目前占据其目标市场经纪业务总收入的 4%。从技术上讲，该股交易价格低于 75.27 美元的 50 日移动平均线和 107.80 美元的 200 日移动平均线。该股在最近的下跌中触及 52 周低点 39.21 美元。目前市值约为622.9亿美元，市盈率为33.59。华盛顿出现了一个潜在的重大进展：罗宾汉与纽约梅隆银行一起获得选择来管理美国财政部的“特朗普账户”儿童储蓄计划，这提供了一个可能的长期客户获取机会。这代表了值得关注的最新进展。