摩根士丹利升级后希捷 (STX) 股价飙升至历史新高

希捷科技 (Seagate Technology) 周一表现出色，股价达到史无前例的 460 美元，标志着这家数据存储公司的新巅峰。此次上涨是在摩根士丹利决定重组其硬盘驱动器行业偏好之后，将希捷提升至首位，同时下调了西部数据的评级。 Seagate Technology Holdings plc、STX 摩根士丹利的 Erik Woodring 维持对 STX 和 WDC 的增持建议，同时将 Seagate 的价格目标从之前的 468 美元上调至 582 美元。西部数据的目标从 369 美元上调至 380 美元。盘前交易中，两只股票均上涨，STX 上涨 4.6%，至 449 美元，WDC 上涨 3.2%，至 304.38 美元。该投资银行的逻辑以持续的硬盘需求为中心。云基础设施不断扩展，而人工智能产生大量数据，需要存储解决方案。硬盘驱动器仍然管理着全球约 80% 的云数据存储。虽然闪存芯片逐渐占据硬盘驱动器市场份额，但这种转变仍然是渐进的。 Woodring 强调，新兴的代理人工智能应用程序和复杂的工作负载正在产生前所未有的数据量，维持强劲的硬盘需求。摩根士丹利更新的预测将 HDD 市场平衡推至 2029 年，将之前的时间表延长了 12 个月。由于该领域的主要竞争对手有限，这一发展对希捷和西部数据都有利。此次领导层变动是出于多种考虑。之前为西部数据确定的关键催化剂——包括剥离其剩余的Sandisk头寸以及缩小与希捷的估值差异——已经成为现实。展望未来，Woodring 预计希捷未来一年的毛利率将比西部数据快约 50 个基点。这一优势源于希捷加速部署更高容量的硬盘，从而带来卓越的盈利能力。 Woodring 表达了对该行业的坚定信心：“我们对 HDD 领域的信心仍然高于我们所覆盖的任何终端市场。”摩根士丹利并不是唯一一家持乐观态度的公司。 Cantor Fitzgerald 将希捷的价格目标从 500 美元上调至 650 美元，同时维持增持评级。此次调整是在西部数据创新日之后进行的，该公司在该日公布了技术进步并修改了财务预测。分析师的修正是基于稳健的财务表现。希捷公布了强劲的 2026 年第二季度财报，每股收益为 3.11 美元，而市场普遍预期为 2.79 美元，收入达到 28.3 亿美元，超出预期约 3.66%。这些绩效指标为分析师向上修正提供了充分的理由。该股在过去 12 个月里飙升了 556.69%，目前市值达到 962 亿美元。 InvestingPro 认为 STX 的交易价格高于其公允价值评估，将其列入该平台的“最被高估”名单。