西部数据 (WDC) 股价在周一交易时段创下 52 周新高，上涨近 15%，在触及 645.33 美元后盘中高点至 655 美元，使该股成为标准普尔 500 指数中表现最强劲的股票。这比之前的收盘价 562.92 美元大幅上涨。西部数据公司 (Western Digital Corporation)、WDC 此次上涨是在摩根大通决定将 WDC 的价格目标从 530 美元提高到 650 美元，同时保持增持建议不变之后出现的。不久之后，摩根士丹利也发布了类似的评级，将其目标从 488 美元提高至 650 美元，并确认其增持评级。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师埃里克·伍德林(Erik Woodring)强调，西部数据和希捷是他“最看好的增持股”，并强调硬盘驱动器行业无法满足不断增长的需求。该股在过去 12 个月中已升值超过 1,000%。摩根士丹利的分析表明，到2026年，硬盘供应将落后于需求10%至15%。人工智能是主要催化剂，将硬盘需求增长加速至每年约40%至50%，而产能每年仅增长30%至35%。这种不平衡体现在定价能力上。目前，西部数据和希捷的存储解决方案售价约为每 TB 14.30 至 14.90 美元。两家制造商的目标是 2027 年至 2028 年期间每 TB 定价为 25 至 30 美元。摩根大通分析师 Samik Chatterjee 周五观察到，希捷已停止促销折扣，以鼓励采用新一代产品。鉴于供应环境受限，此类激励措施已变得没有必要。西部数据首席财务官 Kris Sennesael 今年早些时候向《巴伦周刊》解释说，该行业的发展已经超越了传统的周期性模式，客户现在可以在未来几年内获得供应承诺。西部数据最新的财务报告强化了分析师的乐观看法。该公司每股收益为 2.72 美元，比市场普遍预期的 2.39 美元高出 0.33 美元。营收达到 33.4 亿美元，超出了 32.5 亿美元的预期，较上年同期增长 45.5%。该公司净利润率为 55.29%，股本回报率为 42.95%。西部数据还将季度股息支付从之前的每股 0.13 美元提高到每股 0.15 美元，分配日期为 6 月 17 日。展望 2026 年第四季度，管理层提供的 EPS 指导范围为 3.10 美元至 3.40 美元。华尔街目前的全年共识为每股 9.60 美元。除了摩根大通和摩根士丹利最近上调目标外，其他多家机构最近几周也上调了目标。美国银行设定了 495 美元的目标并给予买入建议。富国银行将其目标从 500 美元上调至 575 美元，同时维持增持评级。 Rosenblatt 从 340 美元上涨至 500 美元，同样评级为“买入”。 Zacks 在 5 月初将股票升级为“强力买入”。 MarketBeat 一致评级为“适度买入”，平均目标价为 450.46 美元——远低于当前交易水平。如果需求基本面和定价趋势超过当前的预测，摩根士丹利的乐观预期将西部数据 (Western Digital) 估值为 920 美元，希捷 (Seagate) 估值为 1,446 美元。
