488 Milliarden Shiba Inu (SHIB) in 24 Stunden: Die Börsenströme werden noch bärischer
Eine weitere Welle von Verkaufsdruck wird auf Shiba Inu ausgeübt, doch Händler haben sich besonders auf eine Kennzahl konzentriert.
Derivatedaten besagen, dass der Futures-Flow von $SHIB innerhalb von acht Stunden um bis zu 1.418 Prozent zurückgegangen ist – eine bemerkenswerte Zahl, die auf den ersten Blick nahezu unmöglich erscheint.
Der Verkaufsdruck geht in die Höhe
Der entscheidende Punkt ist, dass die Preisentwicklung nicht durch prozentuale Veränderungen im Futures-Flow bestimmt wird. Vielmehr überwachen sie die Bewegung des Nettokapitals in den und aus dem Derivatemarkt. Die Berechnung von Prozentsätzen kann zu scheinbar lächerlichen Zahlen führen, die 100 %, 500 % oder sogar 1.000 % überschreiten, wenn der Zufluss aus der vorherigen Periode relativ gering war und der letzte Wert deutlich negativ ausfiel.
$SHIB/USDT-Diagramm von TradingView
Die Zahl im Fall von $SHIB stellt keine buchstäbliche Wertvernichtung dar, sondern stellt eine scharfe Kehrtwende in der Positionierung der Händler dar. Die Nettoflussstatistiken gingen stark zurück, da Futures-Händler schnell von der Erhöhung des Engagements zu einer aggressiven Reduzierung übergingen.
Ströme kippen ins Negative
Diese Interpretation wird durch die umfassenderen Marktdaten gestützt. Die Kassaflüsse sind immer noch negativ, und über mehrere beobachtete Zeiträume hinweg dominieren weiterhin die Abflüsse aus Futures. Über 4,4 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen sind in den Sieben-Tage-Spot-Flows zu verzeichnen, während die Messwerte für drei und fünf Tage immer noch deutlich negativ sind. Dies deutet darauf hin, dass Spotinvestoren und spekulative Händler gleichzeitig ihr Engagement reduziert haben.
Die Kennzahlen von On-Chain-Börsen zeigen ein ähnliches Bild. Zuflüsse in Höhe von etwa 586 Milliarden US-Dollar SHIB wurden durch Devisenabflüsse in Höhe von insgesamt über 802 Milliarden US-Dollar SHIB bei weitem aufgewogen. Obwohl erhebliche Devisenabflüsse gelegentlich als Anhäufung angesehen werden können, deutet die aktuelle Situation darauf hin, dass sich Anleger angesichts der Unsicherheit neu positionieren, anstatt den Rückgang aktiv zu kaufen.
Aber vorerst ist sowohl an den Spot- als auch an den Derivatemärkten immer noch erkennbar, dass die Risikobereitschaft für $SHIB stark zurückgegangen ist. Obwohl der gemeldete Rückgang des Futures-Flows um 1.418 Prozent verblüffend erscheinen mag, veranschaulicht er vor allem, wie schnell Händler gehebelte Positionen aufgegeben haben, da der Markt immer noch von einer pessimistischen Stimmung dominiert wird.