Aktienziel von Amazon (AMZN) auf 325 US-Dollar angehoben: KeyBanc erwartet 30 % Aufwärtspotenzial

Inhaltsverzeichnis Amazon erhielt am Wochenende eine optimistische Einschätzung von KeyBanc, obwohl die Anleger am Montag wenig Begeisterung zeigten. Justin Patterson, Analyst bei KeyBanc, erhöhte sein Kursziel für Amazon (AMZN) von der vorherigen Marke von 285 US-Dollar auf 325 US-Dollar und behielt gleichzeitig seine Empfehlung „Übergewichtung“ bei. Basierend auf dem Schlusskurs vom Montag von 248,28 $ stellt dieses neue Ziel eine potenzielle Wertsteigerung von etwa 30 % dar. Amazon.com, Inc., AMZN Der Kern von Pattersons Investitionsfall dreht sich um die Leistung von AWS. Er bezeichnete den Weg der Cloud-Abteilung hin zu einem Wachstum von rund 30 % als „die Geschichte des Quartals“ und hob die Skalierung der Infrastruktur und eine beeindruckende Pipeline an Kundenakquisen hervor. Besonderes Augenmerk wird in der Analyse auf Anthropic gelegt. KeyBanc schätzt, dass AWS etwa 60 % der Gesamtausgaben von Anthropic ausmacht, wobei die zunehmenden Abonnementeinnahmen des KI-Unternehmens als „bedeutender Rückenwind“ für den Cloud-Betrieb von Amazon angesehen werden. Patterson korrigierte außerdem seine Umsatzprognose für 2026 um 1 % und seine Schätzung für 2027 um 2 % nach oben. Sein aktualisiertes Modell prognostiziert einen Gewinn pro Aktie von nahezu 10 US-Dollar bis 2027, wobei sein Ziel von 325 US-Dollar ein 33-faches Vielfaches dieser Prognose widerspiegelt. Der Analyst identifizierte drei weitere Katalysatoren, die die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen. Der Lebensmittelbereich beweist weiterhin seine Widerstandsfähigkeit. Amazon Leo, das Satelliten-Breitbandunternehmen des Unternehmens, bereitet sich auf den Einsatz vor. Und der bevorstehende Kauf von Globalstar durch Amazon bietet entscheidende zusätzliche Frequenzressourcen. „Angesichts der frühen Gewinnung großer Kunden, Fusionen und Übernahmen sowie weiterer erfolgreicher Markteinführungen glauben wir, dass Amazon Leo gut positioniert ist, um als alternative Option auf dem Markt Fuß zu fassen“, schrieb Patterson. Andere Finanzinstitute teilen einen ähnlichen Optimismus. Truist Securities hält an einem Ziel von 285 US-Dollar fest, das durch die AWS-KI-Integration vorangetrieben wird. TD Cowen hält an einem Kursziel von 300 US-Dollar fest und geht davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal 2026 die Erwartungen von Street übertreffen wird. Das Bild ist nicht ganz positiv. Der Iran-Konflikt hat zu Engpässen auf den Schifffahrtswegen der Straße von Hormus und zu erhöhten Treibstoffkosten geführt. Patterson geht davon aus, dass sich diese Herausforderungen auf den Ausblick von Amazon für das zweite Quartal auswirken werden. Amazon hat bereits Maßnahmen ergriffen. Das Unternehmen hat kürzlich einen Treibstoffzuschlag von 3,5 % eingeführt, der sich auf Drittverkäufer auf dem Marktplatz auswirkt, was Patterson als einen teilweisen Schutz ansieht. KeyBanc behält eine konservative Haltung hinsichtlich der Rentabilität im ersten Halbjahr insgesamt bei und verweist auf die Benzinpreise und die Infrastrukturausgaben von Amazon Leo als zeitliche Hindernisse. Am Montag fielen die AMZN-Aktien um 0,9 % auf 248,28 US-Dollar, da eine allgemeine Marktschwäche im Zusammenhang mit den eskalierenden geopolitischen Bedenken zwischen den USA und dem Iran vorherrschte. Die Aktie schloss die Freitagssitzung bei 250,56 US-Dollar und lag damit nur 1,4 % unter ihrem im November 2025 aufgestellten Allzeit-Schlussrekord. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal wird Amazon voraussichtlich am 29. April bekannt geben.