Wöchentliche Bitcoin-Prognose: BTC-Lehrbuch-Breakout-Bewegung im Spiel

Bitcoin ($BTC) baut seine Gewinne aus und ist in dieser Woche bislang um 6 % gestiegen. Am Freitag wurde der Kurs über 75.000 US-Dollar gehandelt, wobei ein technisches bullisches Ausbruchsmusterszenario im Spiel ist. Die nachlassenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten steigerten die Risikostimmung weiter und trieben Vermögenswerte wie $BTC in die Höhe. Auch die institutionelle Nachfrage unterstützt den Preis von Crypto King, da Spot-Exchange Traded Funds (ETFs) bis Donnerstag positive Zuflüsse verzeichneten. Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da On-Chain-Daten auf Gewinnmitnahmen und Ausschüttungsaktivitäten hinweisen, die das Aufwärtspotenzial von $BTC begrenzen könnten.

Der Optimismus hinsichtlich des Waffenstillstands im Nahen Osten schürt die Risikostimmung

Bitcoin startete die Woche positiv, da die verbesserte Marktstimmung aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten Risikoanlagen unterstützt. Die größte Kryptowährung erreichte am Dienstag ein Zweimonatshoch von 76.038 US-Dollar. Anschließend erholte er sich und stabilisierte sich am nächsten Tag bei rund 74.800 US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump erklärte Anfang der Woche, der Krieg sei „fast vorbei“. Ein Bloomberg-Bericht vom Mittwoch beleuchtete Spekulationen über eine mögliche Verlängerung des aktuellen Waffenstillstands um weitere zwei Wochen. Allerdings spielte Trump die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme herunter und verwies auf laufende Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts.

Unterdessen schürte ein zehntägiger Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon die Hoffnungen auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Tatsächlich schlug Donald Trump einen optimistischen Ton an, als er am Donnerstag Reportern sagte, dass der Iran kurz vor einem Deal stehe.

Nach Angaben des Wall Street Journal haben sich Washington und Teheran grundsätzlich darauf geeinigt, neue Gespräche zu führen, obwohl keine Seite einen Zeitpunkt oder Ort für das Treffen festgelegt hat.

Diese sich verbessernde Stimmung im Nahen Osten sorgte für eine positive Risikostimmung, wobei US-Aktien wie der S&P 500-Index ein neues Allzeithoch von über 7.000 US-Dollar erreichten, während Bitcoin seine jüngsten Gewinne am Freitag weiterhin hielt.

Die Nachfrage von Institutionen und Unternehmen nach $BTC bleibt robust

Die institutionelle Nachfrage blieb diese Woche bisher robust und stützte den Preis von $BTC angesichts der nachlassenden geopolitischen Spannungen. Laut SoSoValue-Daten verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs bis Donnerstag einen Nettozufluss von 332,46 Millionen US-Dollar. Sollte sich dieser Trend bis Freitag fortsetzen, wäre dies die dritte Woche in Folge mit Zuflüssen. Sollten diese Zuflüsse weiter zunehmen und sich verstärken, könnte $BTC eine Rallye bevorstehen.

Diagramm des gesamten Bitcoin-Spot-ETF-Nettozuflusses. Quelle: SoSoValue

Auf Unternehmensseite gab Michael Saylor am Montag auf Dies unterstreicht seine weiterhin aggressive Akkumulationsstrategie, während der durchschnittliche Kaufpreis des Unternehmens für alle seine Beteiligungen bei 75.577 US-Dollar liegt und damit nur wenige Zentimeter vom aktuellen Marktpreis entfernt ist.

Darüber hinaus erwarb Tether am Mittwoch 951 $BTC, wodurch sich sein Gesamtbestand auf 97.141 $BTC erhöhte, was die wachsende Unternehmensnachfrage unterstreicht.

Bildung eines Short-Squeeze-Szenarios

K33 Research berichtete, dass die Finanzierungsraten an der Binance-Börse für das Paar $BTC/$USDT am Wochenende elf Mal in Folge negativ blieben und sich nach der starken Rallye von $BTC am Montag nur begrenzt beschleunigten.

Der Analyst von K33 Research stellte fest, dass der BTC-Preis zwar gestiegen ist, die Finanzierungsraten jedoch weiterhin negativ sind und gleichzeitig das Open Interest zunimmt.

„Dies deutet auf eine erhöhte Aggression von Händlern hin, die Short-Positionen eingehen, wobei viele darauf wetten, dass $BTC nicht aus seiner Konsolidierungsspanne ausbrechen wird. Diese Tendenz erhöht die Wahrscheinlichkeit bevorstehender Short Squeezes“, sagte der Analyst.

Die durchschnittliche 30-Tage-Finanzierungsrate in $BTC ist, wie unten dargestellt, nun an 46 aufeinanderfolgenden Tagen negativ, was der Dauer des negativen Finanzierungsregimes vom 11. November bis 26. Dezember 2022 entspricht.

„Wir sind jetzt nur noch vier Tage davon entfernt, die Dauer des negativen Finanzierungsregimes vom Sommer 2021 zu überschreiten. Angesichts der jüngsten Kompression der Finanzierungsrate und des ungewöhnlich anhaltenden negativen Regimes sehen wir eine steigende Wahrscheinlichkeit höherer Höchststände und eines Ausbruchs aus der 68-Tage-Konsolidierung von $BTC. Vergleichbare Risiko-Off-Regime waren in der Vergangenheit attraktive Einstiegspunkte für $BTC“, schloss der Bericht.

Diagramm der $BTC-Finanzierungsraten. Quelle: K33 Research

Aufbau von Schutzmaßnahmen für einen besseren Schutz vor zukünftigen Quantenrisiken

WuBlockchain berichtete am Mittwoch, dass Bitcoin-Entwickler und -Forscher den Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 361 vorgeschlagen haben, um potenzielle Schwachstellen durch Quantencomputer zu beheben. Der Vorschlag schlägt vor, frühe Bitcoin-Adressen – vor allem P2PK-Adressen mit öffentlich zugänglichen öffentlichen Schlüsseln – einzufrieren, um zu verhindern, dass zukünftige Quantencomputer private Schlüssel aus öffentlichen Daten ableiten und Gelder stehlen.

Dies geschieht, nachdem Google Quantum AI kürzlich ein Whitepaper veröffentlicht hat, in dem es warnt, dass verschlüsselte Wallets in fortgeschrittenen Quantenszenarien in weniger als 10 Minuten kompromittiert werden könnten.

Dies unterstreicht die wachsende Dringlichkeit innerhalb des Krypto-Ökosystems, quantenbezogene Bedrohungen proaktiv anzugehen, da Entwickler sich auf den Aufbau stärkerer Schutzmaßnahmen konzentrieren.

Gewinnmitnahmen begrenzen den Aufwärtstrend von $BTC

Abgesehen von der oben genannten Bul