Der Kryptowährungsmarkt erlebt einen deutlichen Aufschwung, da sich Bitcoin der wichtigen Preisschwelle nähert, was zu breit angelegten Gewinnen bei alternativen digitalen Vermögenswerten führt.
Der Kryptomarkt steht kurz vor einem großen Durchbruch: Der Bitcoin-Handel liegt bei 78.000 US-Dollar, dem Niveau, das er am Freitag nicht durchbrechen konnte, und einem Preis, den er seit Januar nicht mehr überschritten hat.
Ein Durchbruch über dieses Niveau würde eine Aufwärtsdynamik auf 80.000 US-Dollar auslösen, da laut der Liquidations-Heatmap von CoinGlass Futures-Positionen im Wert von 180 Millionen US-Dollar zwischen 77.000 und 78.000 US-Dollar liquidiert werden sollen.
Es gibt jedoch auch eine Long-Position in Höhe von 71 Millionen US-Dollar, die liquidiert wird, wenn der Preis nicht steigt und wieder unter 77.300 US-Dollar fällt, wodurch auf beiden Seiten ein defensives Handelsumfeld entsteht.
Der Markt ist höher, nachdem US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand im Iran verlängert hat und sagte, die Regierung des Landes sei „ernsthaft gespalten“.
Nasdaq 100-Futures und S&P 500-Futures stiegen seit Mitternacht UTC nach der Ankündigung um 0,77 % bzw. 0,6 %, was auf eine Verbesserung der allgemeinen Marktstimmung hindeutet.
Positionierung von Derivaten
Der Ausbruch von BTC auf 78.000 US-Dollar überraschte die Bären und führte zu marktweiten Short-Liquidationen an Derivatebörsen im Wert von 286 Millionen US-Dollar. Long-Positionen bzw. bullische Positionen erlitten Liquidationen in Höhe von lediglich 132 Millionen US-Dollar.
Dennoch ist das gesamte Open Interest (OI) für Krypto-Futures innerhalb von 24 Stunden um über 4 % auf 126 Milliarden US-Dollar gestiegen. Bemerkenswert ist, dass der OI bei den wichtigsten Token, einschließlich Bitcoin und Ether (ETH), zunahm und die Spotpreissteigerungen übertraf, was auf erneute Kapitalzuflüsse und eine steigende Nachfrage nach Hebelwirkung hindeutet.
Die Finanzierungsraten haben sich für die meisten Token, einschließlich $BTC, ins Positive gedreht, was auf eine erneute Tendenz hin zu bullischen Wetten hindeutet. Auch das kumulierte 24-Stunden-Volumendelta zeigt das gleiche Bild.
Der M-Token zeichnet sich durch jährliche Finanzierungsraten von über 200 % aus, was auf einen überhitzten Markt voller bullischer Wetten hinweist. Unterdessen zeigen die HYPE- und XML-Märkte eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen.
Im Großen und Ganzen lassen die Krypto-Futures-Aktivitäten auf Spielraum für weitere Marktgewinne schließen. Die bullischen Argumente werden auch durch die 30-Tage-Indizes der impliziten Volatilität von Bitcoin und Ether gestützt, die weiterhin unter Druck stehen, was auf Marktruhe hindeutet.
Auf Deribit werden bei Bitcoin- und Ether-Risikoumkehren über alle Zeiträume hinweg weiterhin negative Werte angezeigt. Das ist ein Zeichen für den Reichtum schützender Put-Optionen im Vergleich zu Calls.
Blockflüsse zeichnen sich durch eine Anlegervorliebe für Call-Ratio-Spreads aus, eine Strategie, die von Händlern verwendet wird, um von einem mäßig bullischen, seitwärts gerichteten oder leicht steigenden Markt zu profitieren. Händler verfolgten auch Bitcoin- und Ether-Straddles, eine Volatilitätsstrategie.
Token-Talk
Auch der Altcoin-Markt war am Mittwoch in einer lebhaften Stimmung, wobei alle wichtigen CoinDesk-Indizes seit Mitternacht UTC Zuwächse von mindestens 1,5 % verbuchten.
Der CoinDesk MemeCoin Index (CDMEME) war mit einem Anstieg von 3,4 % der Spitzenreiter, wobei eine Person mit dem kürzlich veröffentlichten Token ASTEROID 575 US-Dollar in mehr als 1 Million US-Dollar verwandelte.
Die beliebten Memecoins TRUMP und DOGE legten um 6 % bzw. 3,8 % zu, was den breiteren Optimismus im gesamten Sektor widerspiegelt.
Es gab auch einen Anstieg bei den Datenschutzmünzen DASH und XMR, die beide in den letzten 24 Stunden um 6–7 % zulegten, bevor sie seit Mitternacht leicht nachließen.
Der Tagesgeldsatz (CDOR) von CoinDesk für USDC stieg auf den höchsten Stand seit 2024 und erreichte 15 %. CDOR misst die Stablecoin-Lending- und Borrowing-Aktivität auf der Aave-Plattform, die nach dem 290-Millionen-Dollar-Exploit auf KelpDAO am Wochenende in die Höhe schnellte. Ein hoher Zinssatz spiegelt eine hohe Nachfrage wider.