Neue Erkenntnisse aus der Blockchain-Aktivität von Bitcoin: Stehen Anleger vor einem Anstieg oder einem Einbruch?

Auf dem Kryptowährungsmarkt deuten die On-Chain-Daten- und Derivatemarktdynamiken auf eine erhebliche Divergenz im Anlegerverhalten hin, während der Bitcoin-Preis seine Seitwärtsbewegung mit begrenzten Schwankungen fortsetzt.

Marktdaten zufolge wird Bitcoin ($BTC) bei 68.094 $ gehandelt, was einem begrenzten Anstieg von 0,06 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Ein Diagramm, das die jüngsten Preisrückgänge bei $BTC zeigt.

In dieser Zeit, in der sich die Preise in einer engen Bandbreite bewegen, bieten die Liquidationen an den Derivatemärkten ein eindrucksvolles Bild. In einem Prozess, bei dem insgesamt 109,16 Millionen US-Dollar an Liquidationen stattfanden, machten Short-Positionen 76,51 Millionen US-Dollar oder 70,1 % der Gesamtsumme aus, was darauf hindeutet, dass Anleger, die Positionen gegen Aufwärtsbewegungen des Marktes eingingen, härter getroffen wurden. Im Gegensatz dazu blieben die Long-Liquidationen bei 32,65 Millionen US-Dollar.

Die Einzelheiten zu den Liquidationsdaten können Sie hier abrufen. Eine Grafik, die die jüngsten Liquidationen auf dem Kryptowährungsmarkt zeigt.

Der Fear and Greed Index, der die Marktstimmung misst, bleibt hingegen mit 8 Punkten im Bereich „extreme Angst“. Die Tatsache, dass der Index gestern (11), letzte Woche (14) und letzten Monat (10) auf ähnlich niedrigen Niveaus lag, zeigt, dass Anleger im Allgemeinen risikoscheu sind und den Markt vorsichtig angehen.

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On-Chain-Daten zeigen, dass die aktuelle Preisstruktur von Bitcoin weiterhin relativ stark ist. Der „realisierte Preis“, der die durchschnittlichen Kosten für alle Anleger im Netzwerk darstellt, liegt bei 54.200 US-Dollar, und der Bitcoin-Handel über diesem Niveau deutet darauf hin, dass der Markt im Allgemeinen profitabel ist und dass dieses Niveau als starke Unterstützung dienen könnte.

Ein Diagramm, das den tatsächlichen Preis von Bitcoin mit dem aktuellen Preis vergleicht.

Das MVRV-Verhältnis, ein weiterer wichtiger Indikator dafür, dass der Markt in Bezug auf die Bewertung nicht überhitzt, liegt jedoch bei 1,26. Dieser Wert zeigt, dass Bitcoin weder übermäßig teuer noch historisch günstig ist, sondern sich innerhalb einer Bandbreite bewegt, die als „Gleichgewicht“ gilt. Laut Experten gilt ein MVRV unter 1 als starkes Tiefpunktsignal, während Werte über 3,7 auf eine Marktblase und ein potenzielles Spitzenrisiko hinweisen.

Eine Grafik, die MVRV-Daten in Bitcoin zeigt.

*Dies ist keine Anlageberatung.