HIVE Digital (HIVE)-Aktie stürzt um 11,5 % nach Ankündigung einer KI-Investition in Höhe von 75 Millionen US-Dollar ab

Inhaltsverzeichnis HIVE Digital Technologies gab am Donnerstag seine Absicht bekannt, sich 75 Millionen US-Dollar durch eine Privatplatzierung zinsloser, umtauschbarer vorrangiger Schuldverschreibungen mit einem Fälligkeitsdatum im Jahr 2031 zu sichern. Das Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer und beinhaltet Bestimmungen, um die Kapitalerhöhung möglicherweise auf 90 Millionen US-Dollar zu erhöhen. HIVE Digital Technologies Ltd., HIVE-Aktien fielen nach der Offenlegung um 11,5 %. Der CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI), der HIVE mit 4,89 % als siebtgrößte Position hält, verzeichnete während derselben Handelssitzung einen Rückgang um 1,5 %. Die Schuldverschreibungen weisen keine regelmäßigen Zinszahlungen auf und werden im Laufe der Zeit nicht an Wert gewinnen. Sie gelten als unbesicherte Verbindlichkeiten mit vollständigen HIVE-Garantien und bieten Abwicklungsflexibilität durch Bargeld, Stammaktien oder einen Hybridansatz. Spezifische Bedingungen, einschließlich Conversion-Metriken, werden bei der Preisgestaltung festgelegt. HIVE gab bekannt, dass es Pläne gibt, begrenzte Call-Transaktionen mit Finanzpartnern einzurichten. Ziel dieser Struktur ist es, das Verwässerungsrisiko der Aktionäre im Zusammenhang mit potenziellen Schuldverschreibungsumwandlungen zu mindern. Die gesammelten Mittel werden über das Tochternetzwerk von HIVE geleitet und für Kapitalinvestitionen verwendet. Das Unternehmen betonte die GPU-Beschaffung und die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur als Hauptfinanzierungsziele. HIVE positionierte sich als Early Adopter unter den Bitcoin-Mining-Unternehmen, die den Einstieg in das Hochleistungsrechnen wagten, und leitete diesen Übergang im Jahr 2022 ein. Die strategische Neuausrichtung spiegelt sich zunehmend in der finanziellen Leistung wider. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 93,1 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 219 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieses Wachstums verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 91,3 Millionen US-Dollar, der hauptsächlich auf Abschreibungsaufwendungen aus der Expansion in Paraguay und zusätzliche nicht zahlungswirksame Belastungen zurückzuführen ist. Im Februar dieses Jahres unterzeichnete HIVE einen Zweijahresvertrag über 30 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung von 504 Nvidia B200-GPUs für die KI-Cloud-Infrastruktur von Unternehmen. Sein in Paraguay ansässiger GPU-Cluster hat mit der Verarbeitung erster Arbeitslasten im Zusammenhang mit der Entwicklung großer Sprachmodelle begonnen. HIVE stellt einen Bestandteil eines umfassenderen Branchenwandels dar. MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark und IREN haben in ähnlicher Weise nach Möglichkeiten für KI und Hochleistungsrechnen gesucht und dabei ihre etablierten Energieinfrastruktur- und Rechenzentrumskapazitäten genutzt. Darüber hinaus gab HIVE den Erhalt einer bedingten Genehmigung für eine Notierung an der Toronto Stock Exchange bekannt. Der Handelsbeginn ist für später in diesem Monat geplant, abhängig von der Erfüllung der endgültigen Zulassungskriterien. Das Unternehmen behält seine aktuelle Notierung an der TSX Venture Exchange bei. Im Bergbausektor kam es in letzter Zeit zu Schwankungen der Bitcoin-Reserven. Die Gesamtbestände der Bergleute sind in den letzten Monaten von etwa 1,86 Millionen auf 1,80 Millionen BTC geschrumpft, da Unternehmen Positionen liquidieren, um Betriebskosten zu verwalten und Expansionsinitiativen zu finanzieren. Zuletzt erwarb MARA im Februar im Rahmen seiner KI-Infrastrukturstrategie die Mehrheitsbeteiligung am französischen Computerunternehmen Exaion. CleanSpark gab im Januar seine Vereinbarung zum Kauf von 447 Acres in Texas bekannt, die für ein 300-Megawatt-KI-orientiertes Rechenzentrum vorgesehen sind. Der Februar-Vertrag von HIVE über Nvidia B200-GPUs im Wert von 30 Millionen US-Dollar stellt das bisher umfangreichste Engagement des Unternehmens für KI-Infrastruktur dar.