Investoren freuen sich auf das neueste Finanzupdate von Applied Digital, während die Ergebnisse des dritten Quartals anstehen

Inhaltsverzeichnis Applied Digital wird voraussichtlich im Anschluss an die heutige Handelssitzung am 8. April seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt geben. Trotz einer herausfordernden Zeit mit Aktienrückgängen von mehr als 21 % in den letzten drei Monaten bleibt die Stimmung der Analysten optimistisch. Applied Digital Corporation, APLD Die vierteljährliche Umsatzprognose liegt bei etwa 75,5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 43 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Während diese Wachstumsrate eine Verlangsamung gegenüber der beeindruckenden Steigerung von 98,2 % gegenüber dem Vorjahr im Vorquartal darstellt, betrachten Marktbeobachter dies als eine erwartete Entwicklung im Geschäftsmodell des Unternehmens. Im Hinblick auf die Rentabilität wird erwartet, dass der bereinigte Verlust pro Aktie auf 0,15 US-Dollar ansteigt, gegenüber 0,08 US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die jüngste Ertragsbilanz von Applied Digital weist in den letzten vier Quartalen zwei Fehlschläge aus, womit die Erwartungen zweimal erfüllt wurden, mit einer durchschnittlichen Fehlschlagquote von fast 17 %. Die Anleger konzentrieren sich besonders auf dieses Quartal, da es den ersten vollständigen Zeitraum markiert, in dem die Mieteinnahmen zum Haupttreiber werden. Zuvor war das Unternehmen stark auf Mieterbeiträge für den Ausbau angewiesen, doch dieser strategische Wandel ist nun in vollem Gange. Darren Aftahi, Analyst bei Roth MKM, behielt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 58 US-Dollar vor dem heutigen Gewinnereignis bei. Er bezeichnete APLD als „Top-Wahl“ und wies darauf hin, dass die jüngste Verbesserung der Kreditwürdigkeit von CoreWeave auf A3 möglicherweise die Finanzierungskosten von Applied Digital senken könnte. Aftahi betonte die vertraglich vereinbarte Kapazität des Unternehmens von 600 MW und seine Fähigkeit, innerhalb von fünf Jahren einen jährlichen Nettobetriebsgewinn von 1 Milliarde US-Dollar zu erwirtschaften. Er geht davon aus, dass das Management während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen mindestens einen weiteren Hyperscaler-Leasingvertrag bekannt geben wird. Herausforderungen bleiben am Horizont. Erhebliche Infrastrukturausgaben und steigende Zinskosten im Zusammenhang mit den wachsenden Schuldenverpflichtungen des Unternehmens drücken weiterhin auf die Margen. Konkurrenten wie Vertiv Holdings, nVent Electric und Riot Platforms stärken ihre Positionen in der Rechenzentrums- und stromintensiven Computerinfrastruktur. Diese Wettbewerbslandschaft setzt Applied Digital weiterhin unter Druck sowohl auf die Preisgestaltung als auch auf die betriebliche Umsetzung. Das Forward-Preis-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens liegt bei 14,2x und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,59x. Angesichts der anhaltenden Verluste und der noch in der Wachstumsphase befindlichen Leasingeinnahmen ist es schwierig, diesen Bewertungsaufschlag zu halten. Der KI-Analyst von TipRanks weist APLD eine neutrale Haltung mit einem Kursziel von 25 $ zu – im Wesentlichen abgestimmt auf die aktuellen Handelsniveaus. Die Analyse hebt erhebliche Verluste, einen negativen operativen und freien Cashflow sowie einen erhöhten Verschuldungsgrad als primäre Risikofaktoren hervor, ungeachtet des robusten Umsatzwachstums. Das KI-Modell identifizierte außerdem ungünstige technische Indikatoren, die zur Veröffentlichung der Ergebnisse führten. Der Optionsmarkt rechnet nach den Ergebnissen mit einer Volatilität von etwa 14,58 % in beide Richtungen. Bemerkenswert ist, dass diese Erwartung hinter der historischen durchschnittlichen Post-Earnings-Bewegung von APLD von 22,76 % in den letzten vier Quartalen zurückbleibt – was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Marktreaktion möglicherweise unterschätzt wurde. Unter den Wall-Street-Analysten halten alle acht Analysten, die die Aktie abdecken, an ihrer Kaufempfehlung fest. Das Konsenspreisziel von 47,86 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 90 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. Die DF1-Anlage in Louisiana ist in Betrieb, die Entwicklungsfinanzierung für Macquarie wurde gesichert und das Management wird voraussichtlich während der heutigen Telefonkonferenz neue Mietverträge und den Fahrplan zur Rentabilität besprechen.