Meta-Plattformen (META) sinken aufgrund optimistischer Analystenaufrufe: Warum die Wall Street große Gewinne vor sich sieht

Inhaltsverzeichnis Meta Platforms verzeichnete am Montag einen Rückgang der Aktien und fiel im Handelsverlauf um 1,6 % auf 622,58 $, obwohl der Rückgang die Überzeugung der Wall Street von der Entwicklung des Technologieriesen nicht erschüttert hat. Meta Platforms, Inc., META Royal Bank of Canada blieb bei ihrer Outperform-Einstufung bei META und behielt gleichzeitig ihre Bewertung von 810 US-Dollar bei. Dieses Kursziel stellt ein Aufwertungspotenzial von etwa 30 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau dar. Der Konsens unter den Aktienanalysten erscheint konstruktiv. Laut MarketBeat-Tracking hat META eine moderate Kaufempfehlung mit einem durchschnittlichen Kursziel von 840,19 $. Die Aufschlüsselung zeigt vier starke Kaufempfehlungen, 34 Kaufbewertungen und neun Halten-Bewertungen. Einer der herausragenden Analystenschritte am Montag kam von Arete Research. Analyst Rocco Strauss hob sein Rating für META von „Neutral“ auf „Kaufen“ an und erhöhte gleichzeitig seine Bewertung von 614 $ auf 735 $. Seine Dissertation konzentriert sich auf die anpassungsfähige Kosteninfrastruktur von META, die Ausweitung des Abonnementgeschäfts und bedeutende Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Strauss stellt sich vor, dass sich META möglicherweise in eine „Neocloud mit überschüssiger Rechenleistung“ verwandeln könnte – im Wesentlichen ein Geschäftsmodell, bei dem das Unternehmen überschüssige KI-Rechenressourcen monetarisiert. Diese Perspektive bietet eine neue Perspektive, um den Social-Media-Giganten zu betrachten. Der Optimismus der Analysten findet solide fundamentale Unterstützung. Der neueste Quartalsbericht von META, der am 29. April veröffentlicht wurde, zeigte eine beeindruckende Leistung. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 10,44 US-Dollar gegenüber der Konsensprognose von 6,67 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um 3,77 US-Dollar pro Aktie. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 56,31 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 33,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und leicht über der Schätzung von 55,56 Milliarden US-Dollar liegt. Die Eigenkapitalrendite lag bei 36,93 %, während die Nettogewinnmarge 32,84 % erreichte. Die Wall Street erwartet derzeit für das Gesamtjahr einen Gewinn pro Aktie von 29,35 US-Dollar. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt der Aktie liegt bei 617,84 US-Dollar, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 636,92 US-Dollar liegt. Damit entspricht das Handelsniveau vom Montag von 622,58 US-Dollar in etwa den jüngsten technischen Mustern. Wolfe Research bestätigte am 21. Mai sein Outperform-Rating zusammen mit einem Kursziel von 800 US-Dollar. Der Research-Shop stellte fest, dass META mit etwa dem 16-fachen der prognostizierten Gewinne für 2027 gehandelt wird, ein Bewertungsfaktor, den es für ein Franchise-Unternehmen von METAs Kaliber als attraktiv erachtet. Wolfe prognostiziert für 2027 ein Umsatzwachstum von 22 % auf Jahresbasis und übertrifft damit die Prognose von Street von 19 %. Allerdings räumte das Unternehmen berechtigte Bedenken der Anleger ein: Unsicherheiten hinsichtlich der Spitzenwachstumsdynamik, spärliche kurzfristige positive Katalysatoren, negative freie Cashflow-Generierung und Investitionsbedarf von fast 145 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die Stimmung der Analysten ist nicht durchweg positiv. Cantor Fitzgerald senkte sein Kursziel Ende April von 850 $ auf 750 $, während Wall Street Zen Mitte Mai zu einer Halten-Empfehlung überging. Im Gegensatz dazu erhöhte Tigress Financial sein Ziel auf 945 US-Dollar, begleitet von einer starken Kaufempfehlung. Was Insidertransaktionen betrifft, veräußerte CFO Susan Li im Mai etwa 9.195 Aktien zu einem Preis von 607,84 US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer vorher festgelegten 10b5-1-Vereinbarung, die mit Steuerverbindlichkeiten verbunden war. COO Javier Olivan verkaufte im April 2.778 Aktien. Insgesamt haben Unternehmensinsider in den letzten 90 Tagen etwa 40.890 Aktien im Wert von etwa 25,3 Millionen US-Dollar verkauft. Institutionelle Anleger kontrollieren 79,91 % der ausstehenden Aktien. Vanguard hält einen Bestand von fast 200 Millionen Aktien, während State Street seinen Bestand im vierten Quartal um 5,1 % erhöhte. META verfügt über eine Marktkapitalisierung von 1,57 Billionen US-Dollar, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,93 und einen Beta-Koeffizienten von 1,23.