Die Aktie von Palantir (PLTR) stürzt um 18 % ab, trotz Unterstützung durch den Präsidenten und hervorragenden Gewinnen

Inhaltsverzeichnis Die letzten Wochen haben Palantir wichtige Schlagzeilen beschert. Der Präsident nutzte Social-Media-Plattformen, um die Verteidigungstechnologien und „Kriegsfähigkeiten“ des Unternehmens zu loben und so das Profil von PLTR in Diskussionen über das öffentliche Beschaffungswesen zu stärken. Dennoch bleiben die Anleger vorsichtig – die Aktien werden weiterhin 18 % unter ihrem Jahresanfangsniveau gehandelt, belastet durch eine der anspruchsvollsten Bewertungen im Technologiebereich. Palantir Technologies Inc., PLTR Das grundlegende Bild verdient eine genauere Betrachtung. In seinem jüngsten Quartalsbericht lieferte Palantir Umsatzerlöse in Höhe von 1,41 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung der Wall Street von 0,23 US-Dollar. Regierungsaufträge – die 54 % des Gesamtumsatzes ausmachen und nach wie vor die wichtigste Grundlage des Unternehmens bilden – stiegen im gesamten Geschäftsjahr um 53 %. Das Wachstum im kommerziellen Segment beschleunigte sich weiter und verzeichnete einen Zuwachs von 60 %. Diese Kennzahlen zeigen Dynamik. Die zentrale Debatte bleibt, ob die aktuelle Marktpreisgestaltung diese Errungenschaften bereits aufgefangen hat – und möglicherweise darüber hinausgeht. Der aktuelle Handelsmultiplikator von PLTR liegt beim 231-fachen des Gewinns. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 164,55 US-Dollar und liegt damit deutlich über dem Eröffnungskurs vom Montag von 145,89 US-Dollar. Die Aktie erreichte einen 52-Wochen-Höchstwert von 207,52 US-Dollar und erreichte einen Tiefststand von 89,31 US-Dollar, was eine bemerkenswerte Volatilität während des gesamten Zeitraums verdeutlicht. Optas LLC erweiterte seinen Bestand im vierten Quartal um 55,2 % und erwarb 18.647 Aktien im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar. Große institutionelle Akteure haben ihr Engagement ebenfalls erhöht. Vanguard steigerte seine Position um 4 % auf über 213 Millionen Aktien. State Street erhöhte seinen Anteil um 7,2 %. Sowohl Invesco als auch Amundi stockten im Laufe des dritten Quartals ihre Positionen auf. Der institutionelle Besitz beträgt nun insgesamt 45,65 % der ausstehenden Aktien. Die Verkaufsaktivitäten der Führungskräfte waren bemerkenswert. CEO Alex Karp veräußerte im Februar 493.025 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 133,78 US-Dollar und erzielte damit einen Erlös von rund 66 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verkaufte Finanzvorstand David Glazer 17.438 Aktien. Insider-Beteiligungen machen derzeit 12,93 % des Unternehmens aus. William Blair hat PLTR kürzlich vom Status „Marktleistung“ auf „Outperform“ angehoben. Citigroup erhöhte ihr Kursziel von 235 $ auf 260 $ und behielt gleichzeitig ihre „Kauf“-Empfehlung bei. Loop Capital senkte sein Ziel von 230 $ auf 220 $, behielt aber sein „Kauf“-Rating bei. Die Deutsche Bank behielt ihre „Halten“-Haltung mit einem Kursziel von 200 US-Dollar bei. Zacks verfolgte den gegenteiligen Ansatz und stufte PLTR Ende Januar von „Stark kaufen“ auf „Halten“ herab. Der aggregierte Konsens von MarketBeat spiegelt „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Preisziel von 197,32 USD wider – etwa 35 % über dem aktuellen Handelsniveau. Was mögliche Gegenwinde betrifft, hat der Übergang von Anthropic zu nutzungsbasierten Preismodellen Fragen zu Schwachstellen in der Vertragsstruktur für Unternehmens-KI-Anbieter wie Palantir aufgeworfen. Das kürzlich verteilte „Mini-Manifest“ von CEO Alex Karp – mit Vorschlägen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht zum Militär und Kritik an der zeitgenössischen Unternehmenskultur – löste Medienberichterstattung und einige Bedenken der Anleger hinsichtlich der Gefährdung des Rufs aus. Auch die Modernisierungsmöglichkeit der FAA erregt analytische Aufmerksamkeit. Branchenbeobachter haben die Plattformen für künstliche Intelligenz von Palantir als potenziell geeignet für eine milliardenschwere Initiative zur Verbesserung der Luftrauminfrastruktur identifiziert, obwohl die formelle Auftragsvergabe noch aussteht. Für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert Wall Street einen Gewinn je Aktie von 1,05 US-Dollar.