Die Aktien des Datenspeichergiganten steigen sprunghaft an, nachdem ein durch künstliche Intelligenz getriebener Wachstumsschub und die Beilegung eines langjährigen Rechtsstreits eine beispiellose Rallye befeuert haben.

Inhaltsverzeichnis Die Aktien von Seagate Technology (STX) stiegen am Montag auf einen beispiellosen Wert von 941,41 US-Dollar und markierten damit den Höhepunkt einer bemerkenswerten Rallye, die im vergangenen Jahr zu Gewinnen von 683 % geführt hat. Der Durchbruch gelang, als mehrere günstige Entwicklungen gleichzeitig stattfanden. Die STX-Aktien von Seagate Technology Holdings plc waren im Mittagshandel bereits um rund 5,5 % gestiegen und erreichten mit 930,98 $ einen 52-Wochen-Höchststand, bevor sie sich auf ihrem neuen Rekordniveau einpendelten. Diese Bewertung erhöhte die Marktkapitalisierung von Seagate auf etwa 210,7 Milliarden US-Dollar. Der Hauptkatalysator kam von NVIDIA. Während der GTC Taipei stellte der Halbleiterriese RTX Spark vor, einen innovativen Superchip, der für die Bereitstellung persönlicher KI-Agenten auf Windows-basierten Computern entwickelt wurde. Diese PC-fokussierte KI-Initiative stellt einen bedeutenden Wachstumstreiber für den Speicherbedarf dar – die Grundlage der Geschäftstätigkeit von Seagate. Gleichzeitig löste Seagate ein anhaltendes rechtliches Problem, das die Anlegerstimmung belastet hatte. Das Unternehmen kündigte einen vorläufigen Vergleich in Höhe von 175 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Aktionärssammelklage an, in der es um die Verschleierung von Verstößen gegen die US-Exportbestimmungen im Zusammenhang mit Festplattenlieferungen an Huawei Technologies ging. Seagate beteuerte stets seine Unschuld. Die Vereinbarung wartet auf die gerichtliche Bestätigung. Finanzanalysten reagierten aggressiv. Citigroup nahm die kühnste Anpassung vor und erhöhte ihr Kursziel von 740 US-Dollar auf 1.150 US-Dollar und behielt ihre Kaufempfehlung bei. Evercore ISI erhöhte seine Prognose von 750 US-Dollar auf 1.000 US-Dollar mit einer Outperform-Einstellung und unterstreicht damit den strategischen Schwerpunkt von Seagate auf der Erweiterung der Exabyte-Kapazität durch die Implementierung der HAMR-Technologie. Barclays-Analyst Tom O’Malley erhöhte ebenfalls seine Prognose von 750 US-Dollar auf 1.000 US-Dollar und behielt die Einstufung „Übergewichtet“ bei. Er bezeichnete Speicher und Datenspeicher als „das überzeugendste Segment unter den Beschleunigern“ in der Halbleiterindustrie. Nach einer Telefonkonferenz mit CEO Dr. Dave Mosley, die ihren optimistischen Ausblick bekräftigte, erhöhte BofA Securities ihr Ziel von 840 US-Dollar auf 900 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Wells Fargo passte sein Ziel von 700 US-Dollar auf 900 US-Dollar an, behielt jedoch die Position „Equal Weight“ bei. Die zugrunde liegende finanzielle Leistung, die diese Dynamik unterstützt, ist überzeugend. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete Seagate einen Umsatz von 3,11 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie erreichte 3,39 US-Dollar und übertraf damit den im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielten 1,60 US-Dollar um mehr als das Doppelte. Der Nettogewinn stieg um 120 %. Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten stieg um 29 %, während 18 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommenden Quartale angehoben haben. Mit Blick auf das vierte Quartal 2026 prognostizierte Seagate einen Umsatz von etwa 3,45 Milliarden US-Dollar mit einer Abweichung von 100 Millionen US-Dollar. Die Organisation hat außerdem kürzlich eine Umschuldung abgeschlossen – den Umtausch von 185,9 Millionen US-Dollar in 3,50 % Exchangeable Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2028 gegen Barzahlung und etwa 2,02 Millionen Stammaktien – ein strategisches Manöver, das die finanzielle Flexibilität von Seagate erhöht. Barclays geht davon aus, dass die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Speichermarkt bis 2027 anhalten wird, wobei die größten Preischancen bei Festplatten gegen Ende des Jahres erwartet werden, wenn neue Vertragsbedingungen und ein Übergang zu 40-TB-Laufwerken eintreten. Trotz des beeindruckenden Aufwärtstrends weist InvestingPro darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau möglicherweise über ihrem inneren Wert gehandelt wird.