Dieses Grok-Aktienportfolio ist jetzt um 50 % gestiegen

Das Grok Portfolio, eine automatisierte Handelsstrategie, die vom gleichnamigen Large Language Model (LLM) betrieben wird, veröffentlicht bemerkenswerte Ergebnisse auf Autopilot.

Beispielsweise hatte die KI-gesteuerte Aktienauswahl bis zum 7. April eine Rendite von 48,4 % auf der Copy-Trading-Plattform erzielt, gegenüber 8,6 % beim S&P 500.

Im Rahmen seiner Konzeption gleicht das Portfolio seine Bestände regelmäßig auf der Grundlage makroökonomischer Trends neu aus, wobei die jüngste Handelsrunde seine Präferenz für künstliche Intelligenz, Energie und Verteidigung verstärkt.

Das Grok-Portfolio im Vergleich zum S&P 500. Quelle: @grkportfolio

KI und Energie dominieren das Grok-Portfolio

Vistra (NYSE: VST) und Talen Energy (NASDAQ: TLN) gehören zu den Top-Beständen des Grok-Portfolios und spiegeln eine Wette auf die steigende Stromnachfrage aus Rechenzentren inmitten großer geopolitischer Unsicherheit wider.

In ähnlicher Weise positionieren NRG Energy (NYSE: NRG) und Devon Energy (NYSE: DVN) das Portfolio so, dass es von steigenden Öl- und Strompreisen während des Iran-Krieges profitieren kann.

Halbleiter bleiben eine weitere tragende Säule. Insbesondere gilt Micron Technology (NASDAQ: MU) als zentraler Akteur im KI-Speicherzyklus, während Broadcom (NASDAQ: AVGO) aufgrund seines dreistelligen KI-Umsatzwachstums und einer neu angekündigten langfristigen Liefervereinbarung mit Google auf der Liste steht.

Die Rentabilität einiger Aktien auf dieser Liste zeigt sich beispielsweise in der 420-prozentigen Rallye von Micron im vergangenen Jahr.

Grok wählt Verteidigungsaktien

Ein beträchtlicher Teil des Grok-Portfolios ist derzeit Rüstungsunternehmen zugeteilt, was die Erwartung anhaltender und höherer Militärausgaben widerspiegelt.

Lockheed Martin (NYSE: LMT) und General Dynamics (NYSE: GD) beispielsweise wurden aufgrund großer Auftragsbestände ausgewählt, insbesondere im Zusammenhang mit Raketensystemen und anderen fortschrittlichen Kriegstechnologien.

Zusätzliches Engagement entsteht durch BWX Technologies (NYSE: BWXT) dank seiner Dominanz bei Kernantrieben sowie durch Parsons Corporation (FRA: PSN) und KBR (FRA: KBR), die Verbindungen zum Verteidigungssektor haben.

Unterdessen ist Amentum Holdings (NYSE: AMTM) als preisgünstiges Verteidigungs- und Ingenieurunternehmen mit einem beträchtlichen Auftragsbestand von 47 Milliarden US-Dollar positioniert.

Die bemerkenswertesten Gewinner in diesem Sektor sind zweifellos Lockheed Martin und Amentum, die im Jahresvergleich um 35 % bzw. 50 % zulegten.

Grok empfiehlt Microsoft und UHS als unterbewertete Aktien

Microsoft (NASDAQ: MSFT) schaffte es in Groks Liste als führender Anbieter im Bereich KI, was vor allem auf das starke Azure-Wachstum und die zunehmende Einführung von Copilot zurückzuführen ist. Darüber hinaus stellte der Chatbot fest, dass das Unternehmen deutlich unter historischen Bewertungskennzahlen notiert.

Ebenso wurde Universal Health Services (NYSE: UHS) wegen seiner im Vergleich zu Krankenhauskonkurrenten niedrigeren Bewertung hervorgehoben, wobei die bevorstehenden Gewinne als potenzieller Katalysator angesehen werden.

Auf dem Jahreschart ist Microsoft um mehr als 4 % gesunken, während Universal Health Services etwa 2 % zugelegt hat.

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