La actividad comercial de altcoins aumenta en medio del estancamiento de los precios de las principales monedas digitales
Las principales criptomonedas bitcoin y ether ($ETH) llegan al fin de semana después de haber estado confinadas a un rango de negociación estrecho durante los últimos cuatro días, con $BTC atrapado entre $76,100 y $78,000.
La falta de volatilidad ha llevado a que pequeños sectores del mercado de altcoins se beneficien de la naturaleza especulativa de los inversores en criptomonedas. El sector de la IA fue el destinatario de este tipo de especulaciones el viernes, ya que $NEAR aumentó un 28,5% mientras que FET registró una ganancia del 11,4% en las últimas 24 horas.
Por el contrario, las monedas de privacidad DASH, ZEC y XMR experimentaron una ola de presión de venta el viernes, erosionando gran parte de su repunte de principios de semana, lo que indica que la rotación del sector está en pleno efecto.
El petróleo crudo Brent cayó a 102 dólares por barril el viernes, por debajo de los 112 dólares observados a principios de esta semana, mientras gira la especulación en torno a un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
Las acciones estadounidenses respondieron bien a la caída del petróleo; El Dow Jones Industrial Average cerró en un máximo histórico el viernes, mientras que el Nasdaq 100 y el S&P 500 han subido ahora un 3% y un 1,7% respectivamente desde el mínimo del martes, lo que sugiere un retorno al sentimiento de riesgo.
Posicionamiento de derivados
El volumen de todo el mercado de futuros criptográficos aumentó modestamente un 1% a 160 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, mientras que el interés abierto nocional (OI) se mantuvo estable cerca de 128 mil millones de dólares. Las liquidaciones disminuyeron drásticamente, un 26%, hasta 200 millones de dólares. Esta configuración refleja un mercado más tranquilo con menos liquidaciones forzosas, incluso cuando el crecimiento del volumen sigue siendo relativamente moderado.
El token más destacado de hoy es el $NEAR de Near Protocol, que ha ganado más del 25%. Con el aumento de precio, el OI en futuros vinculados al token ha alcanzado un récord de 282,53 millones de tokens. El delta de volumen acumulado de 24 horas ajustado por OI es positivo, una señal de compra agresiva con órdenes de mercado en lugar de órdenes límite pasivas. Esto valida el repunte de los precios. Y por último, pero no menos importante, las tasas de financiación siguen siendo levemente positivas, lo que sugiere condiciones de apalancamiento saludables y sin sobrecalentamiento.
Los mercados vinculados a TRX y LINK muestran un perfil alcista similar, caracterizado por un crecimiento de OI, CVD positivos y tasas de financiación positivas.
El mercado de bitcoins ofrece poco entusiasmo, con OI estable en el rango reciente de 720.000 $BTC a 750.000 $BTC. Lo mismo puede decirse del éter.
Los índices de volatilidad implícita anualizada de 30 días de $BTC y $ETH continúan cayendo. Esto es una señal de volatilidad implacable en la venta a través de opciones, principalmente sobrescritura de opciones de compra.
En Deribit, las opciones de precio de ejercicio de bitcoin que oscilan entre 71.000 y 77.000 dólares dominan las clasificaciones de volumen de 24 horas. Se observa una concentración de volumen similar en los productos de éter. Una opción de venta ofrece protección contra pérdidas de precio en el activo subyacente.
Charla simbólica
El índice DeFi Select (DFX) de CoinDesk subió un 1,1% el viernes, superando al índice CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index (SCPXC), que subió sólo un 0,3%, y al índice CoinDesk Memecoin Select (CDMEME) después de caer un 1%.
El mercado de altcoins fue en general heterogéneo el viernes; XRP, SOL y $ETH perdieron terreno junto con el sector de las monedas de privacidad, mientras que empresas como $HYPE y ATOM continúan mostrando una fuerza relativa, y este último registró una ganancia del 5% desde la medianoche UTC.
$HYPE, el token nativo del intercambio perpetuo HyperLiquid, ha sido su propio animal esta semana, alcanzando un récord histórico después de aumentar alrededor del 60% desde el martes.
La medida va acompañada de fuertes intereses a corto plazo y una ola de liquidaciones junto con la participación institucional tras el lanzamiento de ETF al contado en Estados Unidos este mes.
El indicador de "temporada de altcoins" de CoinMarketCap aumentó de 31/100 a 38/100 esta semana, impulsado por el sólido desempeño de $HYPE.