La ballena ETH con $44,6 millones en ganancias se duplica en posiciones largas apalancadas
Una ballena que ganó 44,61 millones de dólares en ETH apalancado en dos meses ha completado un largo de 30.000 ETH alrededor de 2.288 dólares, convirtiendo las ganancias en un riesgo aún mayor.
Una ballena apalancada de Ethereum ($ETH) que ha obtenido $44,61 millones de dólares en ganancias en los últimos dos meses está aumentando su apuesta en el activo, agregando 12.000 $ETH a una posición larga después de una breve caída de precios y elevando su exposición a 30.000 $ETH.
El analista en cadena ai_9684xtpa informó en X que la dirección intervino a un precio promedio de $2286,9 por $ETH, lo que llevó su entrada combinada a $2288,3 y empujó el comercio nuevamente a "un estado de ganancias flotantes" a medida que el mercado se estabilizó.
El desempeño reciente del comerciante ha llamado la atención en todas las mesas de derivados, con un seguimiento previo de Weex y PANews que muestra a la misma ballena usando un apalancamiento de 15x en Hyperliquid y lugares similares para aprovechar los repuntes y retrocesos de Ethereum desde febrero.
Rendimientos de apalancamiento en los mercados de Ethereum
Según un informe de Weex, una de las primeras etapas de la ballena implicó abrir un largo de 4.000 $ETH por un valor de aproximadamente $9,06 millones con una entrada de $2.264,1 utilizando un apalancamiento de 15x, parte de una secuencia de operaciones que convirtieron una pérdida no realizada en decenas de millones de ganancias realizadas en aproximadamente ocho semanas.
Los resúmenes alojados en Binance de los datos de ai_9684xtpa señalan que cuando el comerciante cerró previamente una posición larga de 113.000 $ETH, obtuvo aproximadamente $44,6 millones de dólares en ganancias y, al mismo tiempo, dejó decenas de miles de $ETH sobre la mesa para futuras ganancias.
La posición actual de 30.000 $ETH se traduce en aproximadamente $68,6 millones en exposición nocional en la última entrada, y significativamente más cuando se tiene en cuenta el apalancamiento, lo que coloca a la ballena entre las mayores concentraciones de riesgo de cuenta única en los perpetuos de Ethereum.
Se ha observado una actividad similar en otras grandes cuentas.
KuCoin destacó recientemente una ballena vinculada a BIT que ejecuta una posición larga de 15 veces $ETH con una entrada de alrededor de $2148,7 como parte de un libro de apalancamiento de activos cruzados de $216 millones, mientras que anteriormente se descubrió que una entidad vinculada a Matrixport rastreada por crypto.news tenía alrededor de $300 millones en posiciones largas combinadas de $ETH y Bitcoin con un estimado de $26 millones en ganancias no realizadas.
Esas posiciones subrayan cuán agresivamente algunos operadores institucionales y semiinstitucionales están utilizando un apalancamiento de dos dígitos en torno al rango actual de Ethereum, amplificando tanto el potencial alcista como el riesgo de liquidación a medida que aumentan las tasas de financiación y el interés abierto.
Para los operadores al contado y de opciones, el último movimiento de la ballena ai_9684xtpa sirve como un indicador de sentimiento en vivo.
Después de que el reciente retroceso de Ethereum hizo que las tasas de ganancias no realizadas de muchas ballenas fueran negativas, las empresas de análisis en cadena como CryptoQuant señalaron una presión creciente sobre los grandes tenedores, y algunos advirtieron que un grupo de desmantelamiento forzoso podría acelerar cualquier desventaja adicional.
En cambio, al menos algunos de los actores más importantes parecen estar inclinándose hacia la volatilidad, utilizando un nuevo margen para defender y extender la exposición larga cerca de la marca de $2,300, una línea en la arena que ahora puede servir como un pivote de riesgo de facto para el mercado más amplio de $ETH.
En un artículo anterior de crypto.news sobre el apalancamiento de ballenas vinculado a Matrixport, el comportamiento de Ethereum bajo riesgo largo concentrado se enmarcó como una prueba de cuán resistente es realmente la nueva estructura de mercado impulsada por derivados del activo cuando unas pocas direcciones grandes eligen aprovechar su ventaja en lugar de eliminar el riesgo.