La estabilidad regional se desploma a medida que una vía navegable clave cae bajo el control de Teherán
El control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz complica las perspectivas de alto el fuego. El alto el fuego para el 7 de abril está en un 7,5% de SÍ, por debajo del 8% de ayer y del 26% de hace una semana.
El estrangulamiento de un corredor energético crucial tiene a los comerciantes nerviosos. El mercado del 15 de abril se sitúa en un 18,5% de SÍ, lo que refleja la contracción del sentimiento tras el bloqueo estratégico de Irán. El mercado del 30 de abril es ligeramente más optimista con un 36,5% SÍ, aunque todavía por debajo del 49% de la semana anterior. El mayor salto en la estructura de plazos es un aumento de 19 puntos entre el 30 de abril y el 31 de mayo, lo que sugiere que los operadores anticipan un catalizador en esa ventana. Las probabilidades del 31 de mayo rondan el 55,5% SÍ, mientras que las probabilidades del 30 de junio son un cauteloso 63,5%.
El USDC negociado en estos mercados asciende a un total de 1,39 millones de dólares diarios, siendo el mercado del 15 de abril el que experimentó la mayor acción con 600.000 dólares. La cartera de pedidos es lo suficientemente profunda como para requerir $61,773 para mover las probabilidades del 15 de abril cinco puntos. El mayor movimiento en un solo día fue un pico de cuatro puntos en el mercado del 30 de abril a las 10:56 a.m. Tal volatilidad sugiere que los operadores están reaccionando bruscamente a los acontecimientos geopolíticos.
La última maniobra estratégica de Irán señala una gran escalada, desafiando cualquier esperanza de alto el fuego en el plazo inmediato. Si Estados Unidos responde militarmente, los mercados podrían ver nuevos movimientos bajistas ante las probabilidades de un alto el fuego. Por el contrario, un avance diplomático que involucre a Omán o Qatar podría estabilizar los mercados. Una acción del SÍ a 7,5 centavos por un alto el fuego del 7 de abril presenta un escenario de alto riesgo y alta recompensa: un rendimiento de 13,3 veces si se resuelve.
Esté atento al próximo movimiento de CENTCOM, en particular cualquier despliegue de la Marina o ataque anunciado. También sería fundamental un cambio en la retórica de la administración estadounidense, especialmente de Trump o del secretario Rubio.
Mercados impactados
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para el 7 de abril? — actualmente 7,5% SÍ
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para el 15 de abril? — actualmente 18,5% SÍ
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán antes del 30 de abril? — actualmente 36,5% SÍ
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán antes del 31 de mayo? — actualmente 55,5% SÍ
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán antes del 30 de junio? — actualmente 63,5% SÍ
¿Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán antes del 31 de diciembre? — actualmente 73,5% SÍ
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