Les investisseurs affluent vers Western Digital après l’explosion des bénéfices, faisant grimper les actions vers de nouveaux sommets

Table des matières Western Digital (WDC) a impressionné les investisseurs et les analystes avec ses performances fiscales au troisième trimestre, envoyant le titre s'échanger autour de 432 $, soit une hausse remarquable de plus de 160 % depuis le début de l'année et se rapprochant de son sommet sur 52 semaines de 446,62 $. Western Digital Corporation, WDC Le géant des technologies de stockage a annoncé un bénéfice ajusté de 2,72 dollars par action, dépassant largement de 0,33 dollar la projection de 2,39 dollars de Wall Street. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 3,34 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 45,5 % d'une année sur l'autre et dépassant les 3,25 milliards de dollars prévus. Ces performances impressionnantes proviennent principalement de l’accélération de la demande liée à l’expansion des centres de données alimentés par l’IA, les prix des disques durs affichant une amélioration séquentielle et annuelle. Après un recul momentané après l'annonce des résultats du 30 avril, les actions de WDC ont rebondi d'environ 2 % au début des séances de bourse de lundi alors que les sociétés de Wall Street révisaient leurs prévisions à la hausse. Les marges bénéficiaires brutes ont atteint 51,5 %, surperformant largement le consensus de 48,6 % suivi par Mizuho. BofA Securities a souligné que les marges avaient augmenté de 436 points de base par rapport au trimestre précédent. L'analyste de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, a fixé l'objectif Street le plus élevé à 660 $, passant de 500 $, en mettant l'accent sur une dynamique de prix robuste, une dynamique soutenue des centres de données, une amélioration de la marge et l'avancement des capacités HAMR (enregistrement magnétique assisté par chaleur). Mark Newman de Bernstein a augmenté son objectif de prix de 340 $ à 590 $, attribuant cette décision aux performances impressionnantes du troisième trimestre alimentées par le volume des disques durs et la force des prix. Citigroup a augmenté son objectif de 405 $ à 500 $, maintenant une position d'achat tout en mettant l'accent sur les tendances actuelles de la demande liée à l'IA et sur une meilleure clarté des prix. Robert W. Baird a relevé son objectif de 310 $ à 450 $ avec une désignation de surperformance. Barclays s'est ajusté à la hausse, passant de 405 $ à 450 $. Mizuho s'est fixé un objectif de 470 $. UBS a légèrement relevé son objectif de notation neutre, de 350 à 375 dollars. Argus a réaffirmé sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 500 $, observant que le titre a généré un rendement extraordinaire de 870 % au cours des douze derniers mois. L'opinion globale de 19 analystes notés Buy et de quatre analystes notés Hold établit un objectif de prix moyen de 488,24 $, ce qui indique une hausse potentielle d'environ 12 % par rapport aux niveaux de négociation actuels. Vijay Rakesh de Mizuho, ​​qui occupe la 4e place parmi plus de 12 000 analystes suivis par TipRanks avec un taux de précision de 74 %, a augmenté son objectif de prix de 400 $ à 470 $. Rakesh a souligné que les solutions avancées de disques durs à large bande passante de WDC, offrant un débit 2 à 4 fois supérieur à celui des disques conventionnels, sont entrées dans les phases de tests auprès de deux clients majeurs. Il a en outre noté que le calendrier de déploiement de la technologie HAMR de nouvelle génération a été avancé au premier semestre 2027, ce qui représente une accélération par rapport aux attentes antérieures. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, Western Digital a fourni des prévisions prévoyant un bénéfice par action compris entre 3,10 et 3,40 dollars, avec un chiffre d'affaires projeté à 3,65 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en juin. Les investisseurs institutionnels contrôlent 92,51 % des actions en circulation, avec de nouvelles participations substantielles établies par WCM Investment Management et Norges Bank au cours des dernières périodes de référence. Les initiés de la société ont cédé environ 72 711 actions d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars au cours des 90 derniers jours, bien que la propriété des initiés ne représente que 0,18 % du total des capitaux propres. La société maintient une capitalisation boursière de 146,5 milliards de dollars, se négocie à un multiple cours/bénéfice de 25,79 et fonctionne avec un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0,34.