Le brut revient-il à 100 dollars ? Les traders de crypto misent 500 millions de dollars sur le pétrole hyperliquide le week-end sur la fermeture du détroit d'Ormuz
Les traders de crypto ont échangé plus de 500 millions de dollars de contrats à terme sur le pétrole synthétique au cours du week-end sur la bourse décentralisée Hyperliquid, pariant que la reprise du conflit militaire au Moyen-Orient pourrait faire reculer les prix du brut à 100 dollars le baril.
L'essor du commerce basé sur la blockchain fait suite à la décision abrupte de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz à la navigation commerciale, annulant ainsi une réouverture annoncée un jour plus tôt.
Les informations faisant état d'attaques contre des navires à proximité de cette voie navigable vitale ont poussé les investisseurs à se démener pour trouver des moyens de couvrir leur exposition énergétique alors que les marchés financiers mondiaux traditionnels étaient fermés.
Les prix du pétrole augmentent sur Hyperliquide
Sur le marché hyperliquide, les contrats à terme perpétuels liés au brut de référence international Brent ont bondi au-dessus de 90 dollars le baril, effaçant une récente baisse de 10 % déclenchée par l'annonce de la brève réouverture du détroit vendredi.
Les contrats West Texas Intermediate ont grimpé à 86 $, en forte hausse par rapport à la clôture de 79 $ sur les bourses de matières premières traditionnelles vendredi après-midi.
La ruée du week-end met en évidence un changement croissant parmi les acteurs du marché qui utilisent l’infrastructure blockchain pour contourner les heures de négociation standard.
Contrairement à Wall Street, les plateformes de dérivés cryptographiques fonctionnent en continu.
Le système HIP-3 d'Hyperliquid permet aux développeurs de créer des marchés à terme à effet de levier 24h/24 et 7j/7 pour les actifs traditionnels comme le pétrole, l'or et les actions, à condition qu'ils bloquent 500 000 jetons HYPE natifs de la plateforme en garantie.
Poussés par la panique géopolitique actuelle, les intérêts ouverts sur ces marchés synthétiques ont atteint un record de plus de 2 milliards de dollars.
Les États-Unis et l’Iran reprennent les hostilités dans le détroit d’Ormuz
La reprise des hostilités résulte de la rupture d'un cessez-le-feu temporaire qui expire le 22 avril.
Le président Donald Trump a déclaré que le blocus naval américain des ports iraniens persisterait jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu.
En réponse, le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien a menacé de cibler tout navire commercial qui s'approcherait, affirmant qu'il maintiendrait la fermeture jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs restrictions portuaires.
Après la fermeture, Ebrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré sur X :
"Nous vous avions prévenu, mais vous n'y avez pas prêté attention ! Profitez maintenant du retour de la situation du détroit d'Ormuz à son état antérieur."
Les parieurs de crypto sur les marchés de prédiction ont rapidement intégré le pessimisme. Sur Polymarket, une autre plate-forme basée sur la blockchain, les chances de parier que le trafic maritime dans le détroit se normalise d'ici la fin du mois ont chuté à 22 % au moment de la publication.
Les chances de réouverture du détroit d’Ormuz (Source : Polymarket)
Dans le même temps, l’anxiété géopolitique a également stoppé l’élan du marché plus large de la cryptographie. Le Bitcoin oscillait autour de 75 028 $ dimanche alors que les traders abandonnaient les actifs numériques plus risqués au profit de couvertures énergétiques défensives.
L'inflation mondiale étant déjà une préoccupation persistante, les marchés se préparent à une hausse des coûts de fabrication et de transport si l'ouverture traditionnelle du marché lundi matin pousse le brut au-delà du seuil de 100 dollars.