L'action Nebius (NBIS) grimpe de 12 % grâce à un investissement de 2,86 milliards de dollars provenant d'un fonds axé sur l'IA

Les actions du groupe Nebius (NBIS) ont connu une hausse spectaculaire de plus de 12 % au cours de la séance de mercredi après les heures normales après qu'un dossier réglementaire a révélé que le fonds d'investissement Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner avait pris une participation importante de 5,6 % dans le fournisseur d'infrastructure cloud axé sur l'IA. Nebius Group N.V., NBIS Selon la divulgation, le fonds a accumulé 12,41 millions d'actions de catégorie A de Nebius, ce qui représente un investissement d'une valeur d'environ 2,86 milliards de dollars calculé en utilisant le cours de clôture de mercredi de 208,37 dollars. Suite à l'annonce, les actions se sont échangées à environ 233,60 $ pendant les heures d'activité prolongées. Ce rallye en dehors des heures normales prolonge une trajectoire de performance déjà impressionnante. Avant la clôture de mercredi, le NBIS avait réalisé des gains approchant les 150 % depuis le début de l'année et a grimpé de 423 % au cours des 52 semaines précédentes. Aschenbrenner a auparavant travaillé comme chercheur chez OpenAI avant de partir pour créer Situational Awareness, un véhicule d'investissement se concentrant sur les entreprises bien placées pour capitaliser sur les progrès de l'intelligence artificielle. Le nom du fonds dérive d’une publication de 2024 dans laquelle Aschenbrenner affirmait qu’une intelligence artificielle générale dotée de capacités surhumaines pourrait émerger d’ici 2027. Le secteur du néocloud figure en bonne place dans sa stratégie d’investissement. Au-delà de Nebius, Situational Awareness maintient des positions en actions dans CoreWeave (CRWV) et IREN. Nebius fonctionne comme un fournisseur d'infrastructure cloud entièrement intégré spécialisé dans les charges de travail d'intelligence artificielle et les applications de calcul haute performance. La société a émergé du géant russe de la technologie Yandex à la suite des tensions géopolitiques résultant du conflit ukrainien et a activement développé la capacité des centres de données sur les marchés européens et américains. Avec une capitalisation boursière approchant les 52,9 milliards de dollars, la société entretient une collaboration stratégique avec Microsoft. Le titre se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice de 68,45x, ce qui suggère que les acteurs du marché sont prêts à payer une prime substantielle basée sur l'expansion future anticipée plutôt que sur la rentabilité actuelle. Selon le GF Score de GuruFocus, un outil d'évaluation financière complet, Nebius reçoit une note de 52 sur 100 points possibles. Ce score positionne l'entreprise dans la fourchette moyenne lors de l'évaluation de facteurs tels que la solidité du bilan, les mesures de rentabilité et les caractéristiques de croissance. La composante solidité financière obtient un score particulièrement faible, soit 4 sur 10, attribué à des antécédents de pertes opérationnelles et à des dettes considérables. Pendant ce temps, les indicateurs de rentabilité obtiennent une note de 5 sur 10. Les modèles de négociation des dirigeants présentent une évolution remarquable. Au cours des trois derniers mois, les initiés de l'entreprise ont cédé pour 123,8 millions de dollars d'actions, alors qu'aucune activité d'achat d'initiés n'a été documentée au cours de cette période. Même si d’importantes ventes d’initiés peuvent parfois signaler des inquiétudes, il est important de reconnaître que les dirigeants et les premières parties prenantes liquident fréquemment des positions à diverses fins de gestion financière personnelle. L’investissement du fonds Situational Awareness représente l’une de ses allocations de portefeuille les plus importantes. Le dépôt réglementaire de mercredi a déclenché un mouvement notable des prix après les heures normales. Le NBIS a récemment changé de mains à près de 233,60 $ suite à la divulgation.