Revue OneFunded : les traders de crypto peuvent-ils utiliser cette société accessoire pour échanger des actifs numériques avec du capital institutionnel ?

Zion Market Research estime que le marché mondial des plateformes de trading de cryptomonnaies valait environ 60,40 milliards de dollars en 2024, et qu'il dépassera le demi-billion de dollars pour atteindre 693,86 milliards de dollars d'ici 2034. Si cela se produit, a noté Zion, l'intérêt pour la spéculation sur les prix des actifs numériques va également exploser. En d’autres termes, la société voit un immense potentiel d’expansion pour l’espace des contrats cryptographiques sur différence (CFD). Une plus grande activité dans le domaine des crypto CFD signifie que de nombreux traders particuliers voudront se joindre à la fête et tirer parti de leurs compétences. Mais comme cela a toujours été le cas pour les commerçants de détail cherchant à gérer des comptes de capital plus importants, la plupart des commerçants de crypto ne seront pas en mesure de participer à ce niveau. Et la seule issue sera de faire appel aux services de sociétés d’accessoires cryptographiques. Heureusement, de nombreuses sociétés d’accessoires sur le marché proposent aujourd’hui le trading de crypto-monnaies. En fait, une estimation montre qu’il existe 40 sociétés d’accessoires cryptographiques dans le monde. Ceux-ci proposent le trading de cryptomonnaies comme classe d’actifs principale. Et bien d’autres, dont OneFunded, proposent la cryptographie dans le cadre d’une grande variété d’actifs négociables. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur OneFunded. Nous savons que de nombreuses critiques OneFunded sont disponibles sur le Web, mais peu, voire aucune, les examinent du point de vue d'un crypto-trader. À cette fin, cette revue a pour but de vous montrer à quoi ressemble le trading de crypto au sein de l’entreprise. Cela comprend un aperçu des instruments cryptographiques proposés, de la structure d'évaluation, des conditions de négociation, des règles et des paiements. Table des matières Le prop trading, abréviation de trading pour compte propre, est un modèle dans lequel une entreprise donne de l'argent à un commerçant de détail qui utilise ensuite cet argent pour prendre des positions sur les marchés financiers. Le commerçant et l'entreprise conviennent que si cette position sur le marché génère un profit, ils le partageront selon une formule prédéterminée. Cette disposition présente deux caractéristiques essentielles. Premièrement, le commerçant contrôle autant de capital qu’il peut en démontrer, et il paie pour cet accès. Et chaque fois que le trader perd de l’argent, l’entreprise l’absorbe. Deuxièmement, l’entreprise ne remet du capital qu’aux traders qui démontrent qu’ils peuvent gérer les fonds. Les entreprises examinent les traders au moyen d’évaluations ou de ce que d’autres pourraient appeler des défis. Cette phase d'évaluation constitue la première étape du modèle de prop trading. Une chose à comprendre cependant est que le trading de crypto dans les sociétés d’accessoires n’implique pas la possession d’actifs numériques réels. Au lieu de cela, cela se produit via des contrats sur différence, ou CFD. Un CFD est un arrangement dans lequel le trader spécule sur l'évolution du prix d'un actif, par exemple Bitcoin, sans jamais posséder l'actif réel. Par exemple, si vous pensez que Bitcoin va passer de 60 000 $ à 63 000 $, vous ouvrez une position longue. Si ce mouvement se matérialise, la différence de 3 000 $ constitue votre profit et vous absorbez la perte si elle diminue. La bonne nouvelle est que toutes les positions sont réglées en espèces et qu’aucun actif réel ne change de mains à aucun moment. D'une certaine manière, ce modèle est idéal pour le trading de crypto car cette classe d'actifs est assez volatile. Et en tant que tel, le montant d’argent que vous pouvez consacrer à une seule transaction est très important. Par exemple, un trader avec seulement 500 $ sur un compte personnel ne peut capturer qu’une fraction de ce qu’un mouvement Bitcoin au bon moment pourrait offrir. Au contraire, une société d’accessoires fournit des liquidités massives, ce qui signifie qu’une variation de 3 000 $ du prix du Bitcoin est capable de générer un rendement massif dont on obtient la part majoritaire. OneFunded est une société d'accessoires multi-actifs, ce qui signifie que la crypto est l'une des nombreuses classes d'actifs disponibles sur la plateforme aux côtés du forex, des indices, des métaux et des actions. La société déclare sur le site Web qu’elle prend en charge au moins 15 crypto-monnaies populaires pour le trading, dont Bitcoin et Ethereum. Comme toutes les autres sociétés d’accessoires, OneFunded propose le trading de crypto exclusivement sous forme de CFD. OneFunded plafonne l’effet de levier sur les transactions cryptographiques à 1:2. Si vous venez du marché spot de la cryptographie où l’effet de levier est souvent beaucoup plus élevé, ce chiffre peut sembler tout à fait insuffisant. La crypto est la classe d'actifs la plus volatile proposée par OneFunded et un plafond de 1:2 signifie que pour chaque dollar de capital du compte, un trader peut contrôler 2 dollars de taille de position. Étant donné qu'un actif numérique comme Bitcoin peut évoluer de plusieurs points de pourcentage en quelques heures, ce plafond empêche les traders de dépasser les limites de prélèvement en un seul mouvement, ce qui autrement effacerait un compte avant que la stratégie n'ait une chance de se dérouler. En ce qui concerne les heures de négociation, la crypto est le meilleur instrument négociable de l’écurie OneFunded. L’entreprise permet aux transactions cryptographiques de s’exécuter de manière continue et ininterrompue. Cela est possible car les marchés de cryptographie eux-mêmes fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Cela signifie que l’entreprise ne restreint pas les échanges la nuit et le week-end. Cela dit, la détention de positions pendant la nuit ou pendant le week-end entraîne des frais de swap, également appelés frais de refinancement ou de financement au jour le jour. Il s’agit de coûts standard pour les instruments CFD et s’appliquent chez OneFunded comme ils le feraient sur n’importe quelle autre plateforme basée sur CFD. Pour les traders qui détiennent des positions sur plusieurs jours, ces frais s'accumulent.