Les arguments haussiers pour l’action Circle car elle reste dans un marché baissier

Le cours de l’action Circle a reculé par rapport au récent rallye incessant alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices et que l’offre de jeton $USDC diminue. CRCL s'échangeait à 90 $, en baisse de 33 % par rapport à son point le plus haut de mars. Néanmoins, la société dispose de catalyseurs haussiers majeurs qui pourraient la pousser à la hausse à long terme.

Pourquoi l'action Circle a reculé

Il y a trois raisons principales pour lesquelles le cours de l’action CRCL a reculé ces derniers jours. Premièrement, le recul se produit alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices après avoir augmenté de plus de 176 % entre son plus bas niveau de février et son plus haut de mars.

Deuxièmement, le recul s’est produit lorsqu’il est devenu clair que le Sénat américain n’adopterait pas la loi CLARITY cette année. Le principal problème est que les banques ont réussi à faire pression contre le rendement stable des pièces, ce qui, selon elles, entraînerait des sorties de fonds de leurs institutions.

Les chances que la loi CLARITY devienne loi ont récemment diminué, car les traders de Polymarket et d'autres plateformes de prédiction comme Kalshi prédisent que les démocrates remporteront le Sénat en novembre de cette année.

Troisièmement, le titre a baissé après que Tether, propriétaire de $USDT, ait nommé KPMG comme auditeur. C'est la première fois que l'entreprise engage un auditeur big 4. En conséquence, les traders estiment que la société pourrait générer davantage de flux de trésorerie au détriment de l’USDC.

Le cas haussier du titre CRCL

Néanmoins, certains signes indiquent que le cours de l’action Circle se portera bien dans les mois à venir. Premièrement, le stablecoin $USDC gagne des parts de marché dans l’industrie de la cryptographie, son actif total s’élevant à plus de 79 milliards de dollars contre moins de 70 milliards de dollars il y a quelques mois.

De plus en plus de données montrent que les gens utilisent le stablecoin pour les paiements et les traders. Les transactions $USDC ont atteint 1,1 milliard de dollars au cours des 30 derniers jours, avec un volume de transactions dépassant 6,8 billions de dollars. Ses adresses ont grimpé à plus de 15,7 millions.

En revanche, $USDT a une valeur de plus de 184 milliards de dollars, 33,3 millions d'adresses stables et a traité plus de 709 millions de transactions. Son volume a grimpé à plus de 1 100 milliards de dollars au cours de la même période.

L’action Circle bénéficiera également de la guerre en cours en Iran qui a fait grimper les prix de l’énergie au cours des derniers mois, le prix du pétrole brut WTI atteignant 112 dollars. Les analystes s'attendent à ce que les données à venir montrent que l'indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté à 3,4 % en mars, tandis que l'OCDE estime que ce chiffre grimpera à 4,2 % cette année.

La flambée de l’inflation signifie que la Réserve fédérale maintiendra des taux d’intérêt plus élevés lors des prochaines réunions. Certains analystes s'attendent également à ce que la banque augmente les taux d'intérêt, en particulier après que les États-Unis ont publié de bons chiffres sur l'emploi, l'économie ayant créé plus de 176 000 emplois et le taux de chômage étant tombé à 4,3 %.

Circle bénéficiera de taux d'intérêt plus élevés car elle gagne la majeure partie de son argent en investissant ses liquidités dans des taux d'intérêt à court terme, qui réagissent aux actions de la Réserve fédérale.

Le titre bénéficiera également de son Circle Payment Network, qui vise à perturber le réseau Swift en facilitant l'envoi d'argent à l'échelle mondiale. CPN a déjà intégré plus de 50 banques et est en pourparlers avec plus de 80 autres.

Le stock Circle bénéficiera également du prochain lancement d’Arc. Arc vise à être un réseau unique de couche 1 qui rivalisera avec des chaînes potentielles comme Ethereum et Solana. Les données montrent que le testnet gère désormais plus de 19,7 000 contrats et a déjà traité plus de 302 millions de transactions.

Analyse technique du cours de l'action Circle

Graphique boursier CRCL | Source : TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action CRCL a rebondi au cours des derniers mois, passant d'un minimum de 48 dollars en janvier à un maximum de 136 dollars. Il est maintenant revenu au niveau actuel de 90 $.

Du côté positif, le titre a formé une configuration de chandelier en étoile du matin, ce qui conduit souvent à une forte cassure haussière au fil du temps. Il est passé à la deuxième phase du modèle Elliot Wave.

Cela signifie qu’il pourrait bientôt passer à la troisième phase, qui est généralement la plus longue. En tant que tel, le scénario le plus probable est celui où il rebondit et atteint initialement le sommet annuel de 136 $. Un mouvement au-dessus de ce prix indiquera davantage de gains, potentiellement jusqu'au niveau psychologique de 200 $.