488 миллиардов сиба-ину (SHIB) за 24 часа: обменные потоки стали еще более медвежьими

Еще одна волна давления со стороны продавцов наблюдается в отношении сиба-ину, но трейдеры сосредоточились особенно на одном показателе.

Данные по деривативам утверждают, что поток фьючерсов на $SHIB упал на целых 1418 процентов за восемь часов — поразительная цифра, которая, на первый взгляд, кажется почти невозможной.

Продажи давления через крышу

Важным моментом является то, что динамика цен не определяется процентными изменениями фьючерсного потока. Скорее, они контролируют движение чистого капитала на рынок деривативов и обратно. Расчет процентов может дать, казалось бы, нелепые цифры, которые превышают 100%, 500% или даже 1000%, когда поток за предыдущий период был относительно небольшим, а самые последние показания были значительно отрицательными.

График $SHIB/USDT от TradingView

Вместо буквального разрушения стоимости, цифра в случае $SHIB представляет собой резкий разворот в позиции трейдера. Статистика чистого потока резко снизилась, поскольку фьючерсные трейдеры быстро перешли от увеличения риска к его агрессивному уменьшению.

Потоки переворачиваются на негативы

Эта интерпретация подтверждается более полными рыночными данными. Спотовые потоки по-прежнему отрицательные, а отток фьючерсов продолжает доминировать на ряде отслеживаемых таймфреймов. В семидневных спотовых потоках наблюдается чистый отток более 4,4 миллиона долларов, в то время как трехдневные и пятидневные показатели по-прежнему значительно отрицательные. Это говорит о том, что спотовые инвесторы и спекулятивные трейдеры одновременно сокращают свои риски.

Метрики ончейн-бирж представляют аналогичную картину. Приток в размере около 586 миллиардов долларов SHIB был значительно перевешен общим обменным оттоком в размере более 802 миллиардов долларов SHIB. Хотя значительный отток валютных курсов иногда можно рассматривать как накопление, текущая ситуация указывает на то, что инвесторы меняют позицию перед лицом неопределенности, а не активно покупают снижение.

Но на данный момент как на спотовом, так и на срочном рынках по-прежнему очевидно, что склонность к риску для $SHIB резко снизилась. Хотя сообщаемое снижение потока фьючерсов на 1418 процентов может показаться поразительным, оно главным образом иллюстрирует, как быстро трейдеры покинули позиции с кредитным плечом, поскольку на рынке по-прежнему доминируют медвежьи настроения.