Целевой показатель акций Amazon (AMZN) повышен до $325: KeyBanc прогнозирует потенциал роста на 30%

Оглавление На выходных Amazon получила оптимистичную оценку от KeyBanc, хотя в понедельник инвесторы не проявили особого энтузиазма. Джастин Паттерсон, аналитик KeyBanc, повысил целевую цену для Amazon (AMZN) до $325 с предыдущей отметки в $285, сохранив при этом свою рекомендацию «Выше рынка». Учитывая цену закрытия понедельника в $248,28, эта новая цель представляет собой потенциальное повышение примерно на 30%. Amazon.com, Inc., AMZN В основе инвестиционного предложения Паттерсона лежит производительность AWS. Он охарактеризовал траекторию роста облачного подразделения примерно на 30% как «историю квартала», подчеркнув масштабирование инфраструктуры и впечатляющий поток привлечения клиентов. Особое внимание в анализе уделяется антропному. По подсчетам KeyBanc, на долю AWS приходится примерно 60% общих расходов Anthropic, а растущие доходы компании от подписки на ИИ рассматриваются как «значительный попутный ветер» для облачных операций Amazon. Паттерсон также пересмотрел в сторону повышения свой прогноз доходов на 2026 год на 1% и прогноз на 2027 год на 2%. Его обновленная модель прогнозирует, что прибыль на акцию приблизится к $10 к 2027 году, а его целевая цифра в $325 отражает увеличение этого прогноза в 33 раза. Аналитик выделил три дополнительных катализатора, заслуживающих внимания инвесторов. Продуктовый сегмент продолжает демонстрировать устойчивость. Amazon Leo, предприятие компании по спутниковому широкополосному доступу, готовится к развертыванию. А предстоящая покупка Amazon компании Globalstar обеспечит важнейшие дополнительные ресурсы спектра. «Учитывая ранние крупные победы среди клиентов, слияния и поглощения и более успешные запуски, мы считаем, что Amazon Leo имеет хорошие возможности для того, чтобы завоевать популярность в качестве альтернативного варианта на рынке», — написал Паттерсон. Другие финансовые учреждения разделяют аналогичный оптимизм. Truist Securities поддерживает цель в 285 долларов США, обусловленную интеграцией AWS AI. TD Cowen придерживается целевой цены в 300 долларов, ожидая, что выручка в первом квартале 2026 года превзойдет ожидания Street. Картина не совсем позитивная. Конфликт с Ираном создал узкие места на судоходных путях через Ормузский пролив и увеличил расходы на топливо. Паттерсон ожидает, что эти проблемы повлияют на прогноз Amazon на второй квартал. Amazon уже принял меры. Недавно компания ввела топливный сбор в размере 3,5% для сторонних продавцов на торговых площадках, что, по мнению Паттерсона, обеспечивает частичную защиту. KeyBanc придерживается консервативной позиции в отношении общей прибыльности в первом полугодии, указывая на цены на бензин и расходы на инфраструктуру Amazon Leo как на временные препятствия. В понедельник акции AMZN упали на 0,9% до $248,28 на фоне общей слабости рынка, связанной с растущими геополитическими опасениями между США и Ираном. Акции закрыли пятничную сессию на уровне $250,56, что всего на 1,4% ниже рекордного рекорда закрытия, установленного в ноябре 2025 года. Ожидается, что Amazon объявит финансовые результаты за первый квартал 29 апреля.