Barclays прогнозирует бум искусственного интеллекта на 1 триллион долларов: эти 5 компаний памяти являются основными бенефициарами

Оглавление В отрасли полупроводниковой памяти произошли значительные изменения. После разрушительного 2023 года, характеризующегося переизбытком предложения, который снизил прибыль, сектор теперь сообщает о беспрецедентной прибыльности. Это возрождение вызвано единственным катализатором: расходами на искусственный интеллект. Крупнейшие технологические корпорации инвестируют в инфраструктуру центров обработки данных на беспрецедентных в истории уровнях. Аналитики Barclays прогнозируют, что ежегодные капитальные затраты на инфраструктуру искусственного интеллекта со стороны крупных гиперскейлеров и исследовательских лабораторий искусственного интеллекта могут превысить 1 триллион долларов. Этот прогноз превышает текущие консенсусные оценки более чем на 300 миллиардов долларов. Финансовое учреждение наметило более 400 корпораций, способных извлечь выгоду из этого расширения инфраструктуры. В этой группе пять производителей чипов памяти выглядят особенно перспективными. Micron лидирует в рейтингах Barclays. Производитель полупроводников производит решения DRAM, NAND и NOR, оптимизированные для приложений искусственного интеллекта. Недавно компания представила образцы инновационного модуля памяти DDR5 емкостью 256 ГБ, разработанного исключительно для серверных сред AI. Акции Micron начали сессию в четверг на уровне $803,63, что соответствует примерно $906 миллиардам рыночной капитализации. 52-недельный торговый диапазон акций составляет от 90,93 до 818,67 долларов, что свидетельствует о замечательном импульсе. Компания Central Asset Investments and Management расширила свои активы Micron на 596,4% в четвертом квартале, позиционируя их как второе по величине размещение акций инвестиционной компании на сумму 23,9 миллиона долларов. Множество дополнительных институциональных инвесторов усилили свои позиции. Брайтон Джонс увеличил свою долю на 18,3%. Schnieders Capital Management увеличила долю активов на 67,9%. Институциональная собственность в настоящее время представляет примерно 80,84% находящихся в обращении акций Micron. Настроения аналитиков остаются преимущественно позитивными. JPMorgan установил целевую цену в $550 с рекомендацией «выше рынка». Barclays повысил целевую цену до $675. Bank of America установил целевой показатель в 500 долларов наряду с рекомендацией покупать. Аналитики-консенсусы прогнозируют среднюю цену в 495,63 доллара. Micron дополнительно объявила о повышении дивидендов с $0,12 до $0,15 на акцию ежеквартально. Western Digital получила признание за свои решения для жестких дисков, используемые в обучении моделей искусственного интеллекта и операциях вывода. Компания, занимающаяся технологиями хранения данных, недавно превзошла прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке, чему способствовало расширение требований к облачным хранилищам. SanDisk, которую Barclays характеризует как «компанию, занимающуюся исключительно флэш-памятью», за последние двенадцать месяцев продемонстрировала рост стоимости своего капитала выше 3200%. Этот необычайный рост отражает растущий спрос на флэш-память NAND высокой плотности в центрах обработки данных с искусственным интеллектом. Seagate разрабатывает и производит жесткие диски, а также твердотельные накопители для приложений массового хранения данных. Предприятие предоставило оптимистичные прогнозы по выручке и прибыли, что спровоцировало пересмотр целевых цен в сторону повышения со стороны Evercore ISI, Bank of America и Rosenblatt. Everpure, ранее работавшая как Pure Storage, пополнила список Barclays. Компания поставляет модули памяти и услуги по управлению цепочками поставок на различных аппаратных платформах. Barclays ожидает, что инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта достигнут максимума примерно в 2028 году, поскольку совершенствование методологий обучения искусственному интеллекту постепенно снижает требования к вычислительным мощностям. Директор Стивен Гомо продал 2000 акций Micron 11 мая по цене $787,03, что представляет собой сокращение его доли в капитале на 10,45%. Исполнительный вице-президент Эйприл Арнзен аналогичным образом продал в апреле 40 000 акций по заранее оговоренному торговому соглашению. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.