Цена на биткойн продемонстрировала 3 бычьих намека за неделю, и ни один из них не дал прорыва

Цена Биткойна ($BTC) торгуется на уровне $69 192 6 апреля после роста примерно на 4% от локального минимума 5 апреля. Отскок является третьим за неделю, возникшим в результате одного и того же технического сигнала на 8-часовом графике.

Каждый раз сигнал вызывал движение вверх. Но каждый раз ралли останавливалось ниже одной и той же зоны. Паттерн поднимает вопрос, на который могут ответить данные в цепочке, и ответ определяет, закончится ли эта попытка по-другому или присоединится к первым двум как еще один неудачный прорыв.

Три реплики, один и тот же потолок

Цена биткойна формирует серию краткосрочных стандартных бычьих расхождений на 8-часовом графике. Индекс относительной силы (RSI), импульсный осциллятор, который измеряет скорость и направление изменений цен, каждый раз достигал более высокого минимума, в то время как цена формировала более низкий минимум. Эта модель обычно сигнализирует об ослаблении давления продавцов и предшествует развороту.

Первое расхождение завершилось 31 марта с базовой датой 3 февраля. Биткойн вырос на 4,83%, прежде чем движение остановилось. Второй завершился 3 апреля и дал отскок всего на 1,47%, самый слабый из трех. Третий завершился 5 апреля и на данный момент вызвал рост на 4,24%, вернув цену обратно к $69 192.

Дивергенции 8-часового RSI: TradingView

Хотите больше такой информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалюте от редактора Harsh Notariya здесь.

Все три митинга имеют общую черту. Ни одному из них не удалось решительно закрыться выше $69 182 на 8-часовом графике, уровня, на котором один из предыдущих отскоков сгладился. Сигнал продолжает гореть. Потолок продолжает держаться.

На момент публикации цена Биткойна находится чуть выше этого уровня, проверяя, имеет ли третья попытка достаточный импульс, чтобы прорваться туда, где первые две потерпели неудачу. Ответ заключается не в самой фигуре, а в том, кто покупает, а кто продает за кулисами.

Два столпа убеждения ослабевают

Причина, по которой расхождения не переросли в устойчивый рост, становится видимой в двух наборах данных внутри цепочки.

Во-первых, это концентрация китов. Число организаций, владеющих 1000 или более долларов BTC, что является показателем крупнейших держателей на рынке, достигло пика около 1281 примерно в середине марта. С тех пор их число неуклонно снижалось до 1266 по состоянию на 5 апреля. Такое сокращение на 15 кошельков китового уровня за три недели означает, что концентрированная покупательная способность, которая обычно приводит к прорывам, скорее истощается, чем растет.

Снижение ускорилось после 29 марта, точно совпав с окном, когда формировались три дивергенции.

Баланс китов превышает 1 тыс.: Glassnode

Второе – поведение долгосрочных держателей. Изменение чистой позиции долгосрочного держателя, которое отслеживает, увеличивают или уменьшают риски держатели с историей устойчивых позиций, достигло пика в 163 262 долларов США BTC примерно 22 марта. К 5 апреля оно упало до 87 038 долларов США BTC, снижение почти на 47%. Долгосрочные держатели не капитулируют, но их убежденность ослабла.

Изменение чистой позиции долгосрочного держателя BTC: Glassnode

Распределение реализованной цены UTXO (URPD), которое отображает, сколько предложения было в последний раз перемещено на каждом уровне цен, выявляет структурное препятствие, находящееся прямо над головой. Кластер предложения с долей 1,7% находится в текущем ценовом диапазоне около 69 422 долларов США. Это означает, что 1,7% всех поставок биткойнов имеют себестоимость на текущем уровне или около него, создавая стену потенциальных продавцов, которые могут попытаться выйти в безубыточности.

Распределение поставок URPD в $ BTC: Glassnode

Однако динамика кластеров быстро меняется выше этого уровня. При цене $70 685 концентрация предложения падает до 1,3%. После этого кластеры значительно утончаются примерно до $84 000, где появляется еще одна плотная зона. Трудность состоит в том, чтобы преодолеть первую стену без убеждения «кит» и долгосрочного держателя, которые обычно поддерживают прорывы.

Уровни цен на биткойны, которые отделяют прорыв от очередного спада

8-часовой график с завершенным колебанием между 17 и 25 марта отображает все критические уровни на этой неделе.

Непосредственное препятствие составляет 69 920 долларов. 8-часовое закрытие выше этого уровня укажет на то, что кластер предложения 1,7% в текущем диапазоне не вошёл в этот рост, что станет первым значимым отклонением от модели, заданной двумя предыдущими дивергенциями.

Выше 69 920 долларов следующей целью становится максимум колебания на уровне 71 956 долларов, и закрытие выше него подтвердит, что цена Биткойна вырвалась из диапазона, который удерживал ее с конца марта.

Анализ цен на биткойны: TradingView

С другой стороны, $68 660 служат непосредственной поддержкой для $BTC. Ниже этой отметки $66 624 выступали в качестве сильного уровня с множеством точек соприкосновения с конца марта. Если этот уровень будет пробит, структура существенно ухудшится, и следующим ориентиром станет $63 329.

Чистое 8-часовое закрытие выше 69 920 долларов будет первым признаком того, что это расхождение отличается от двух, которые наблюдались ранее, в то время как неспособность удержать 66 624 доллара будет означать, что слабость ончейна полностью превзошла технические сигналы и следующий шаг пойдет вниз.