Биткойн стабилизируется на уровне $67 000 и переживает критический момент после падения на 9,5% за семь дней.

Биткоин восстановился на 0,7% в среду, но остается на решающем перепутье после падения на 9,5% с воскресенья.

Крупнейшая криптовалюта недавно торговалась около $67 000, что твердо находится в середине диапазона, который сохранялся в период с февраля по апрель после неудачной попытки прорыва выше $81 000 в прошлом месяце.

Если биткойн упадет ниже 60 000 долларов, это, вероятно, спровоцирует волну ликвидаций и возможное падение до 54 000 долларов — уровня поддержки, датируемого как 2024, так и 2021 годом.

Тем временем эфир ($ETH) торгуется на уровне $1870 после роста на 0,9% с полуночи UTC, хотя отскок произошел после распродажи, в результате которой он упал до самой низкой точки с февраля.

Во вторник фондовый рынок США вновь поднялся до рекордного максимума. Расхождение начинает вызывать беспокойство у некоторых криптоинвесторов, поскольку два класса активов исторически развивались в тандеме.

Крипто-токены AI продолжали превосходить аналоги. Акции NEAR, RENDER и FET выросли примерно на 9% в среду после общерыночной распродажи во вторник.

Позиционирование деривативов

За последние 24 часа было ликвидировано ставок на криптовалютные фьючерсы с кредитным плечом на сумму более 1,7 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем днем ранее.

Большинство ликвидаций были бычьими длинными позициями после того, как ранее сегодня цена BTC упала до $65 500. 24-часовой объем вырос на 27% до почти $300 млн, в то время как совокупный условный открытый интерес (OI) в масштабах всей отрасли упал чуть более чем на 2%.

Сочетание крупных ликвидаций и падения открытого интереса предполагает агрессивное вытеснение бычьих позиций с использованием заемных средств и сокращение новых рисков с использованием заемных средств.

Открытый интерес к фьючерсам на биткойны колеблется на рекордно высоком уровне, превышающем 800 тысяч долларов BTC, что растет третий день подряд, даже несмотря на снижение спотовых цен. Это подтверждает нисходящий тренд и указывает на приток новых коротких позиций или медвежью позицию.

Семидневная дельта совокупного объема, скорректированная с учетом OI, отрицательна, что указывает на то, что медведи лидируют в ценовом движении, активно открывая короткие позиции с помощью рыночных ордеров, а не используя пассивные лимитные ордера.

Большинство основных токенов, включая $ETH, ADA, SUI, XRP и SOL, также демонстрируют отрицательные семидневные и 24-часовые совокупные дельты объемов, что сигнализирует о медвежьем лидерстве на рынках. Ставки финансирования для этих токенов остаются от слегка положительных до слегка отрицательных, что означает, что медвежья сторона не переполнена и есть место для дальнейшего снижения.

Однако открытый интерес к фьючерсам на $ZEC вырос третий день подряд до 2,43 млн $ZEC, поскольку токен вырос на 6,3% за семь дней, преодолевая более широкое недомогание. $ZEC также показывает положительный 24-часовой CVD наряду с HYPE, что указывает на бычьи настроения.

Страх снова закрадывается. 30-дневные индексы подразумеваемой волатильности $BTC и $ETH (BVIV и EVIV) резко подскочили во вторник, зафиксировав самый большой однодневный прирост после краха 5 февраля. Дальнейшее повышение показателя может предвещать дальнейшие проблемы на рынке.

Поток опционов на Deribit показывает, что трейдеры платят за защиту от потерь. Недельный перекос пут-колл сегодня утром поднялся почти до 20%, отражая чрезмерный спрос на пут-опционы. Наиболее торгуемыми инструментами за последние 24 часа были пут-опцион на 70 тысяч долларов со сроком действия 5 июня и пут-опцион на 55 тысяч долларов со сроком действия 26 июня.

В потоках блоков наиболее предпочтительными ставками были спреды коллов $BTC и спреды путов $ETH.

Токен разговор

Ethena (ENA) — один из самых эффективных альткойнов среды, рост которого составил 9,3% с полуночи UTC и более чем на 20% за 24 часа после того, как Coinbase (COIN) заявила, что интегрирует функции Ethena в новый продукт сберегательного счета.

Заметный рост произошел для конфиденциальной монеты Zcash ($ZEC). Токен вырос на 2% с полуночи и на 12% за последние 24 часа, поскольку он пытается уберечься от опасности.

Индикатор CoinMarketCap «Сезон альткойнов» сейчас составляет 53/100, что является самым высоким показателем с начала марта, поскольку аппетит инвесторов к альткойнам с высоким уровнем риска сохраняется, несмотря на слабость основных криптовалют.

Протокол человечества (H), похоже, вступает в фазу коррекции после того, как он потерял четверть своей стоимости за 24 часа после роста на 200% на прошлой неделе, с явной фиксацией прибыли. Ежедневный объем торгов упал на 55% до $314 миллионов.