Акции Circle Internet (CRCL): инсайдер продал $121 тыс., поскольку аналитик снизил рейтинг для продажи

Оглавление Раджив Дейт, директор Circle Internet Group, осуществил продажу 1273 акций CRCL 7 апреля 2026 года. Сделка произошла по средней цене продажи 95,00 долларов США за акцию, что принесло выручку в размере 120 935 долларов США. Circle Internet Group, CRCL Эта продажа была осуществлена ​​в соответствии с торговым планом по Правилу 10b5-1, установленным заранее, что указывает на то, что сделка была заранее запланирована, а не вызвана текущими рыночными условиями. Дэйт сохраняет за собой право собственности на 152 328 акций на сумму примерно 14,47 миллиона долларов. Эта продажа привела к скромному снижению его общей позиции на 0,83%, что предполагает ограниченное влияние на его общую долю в компании. Инсайдерская сделка разворачивается на фоне расхождений во взглядах аналитиков на CRCL. 8 апреля Compass Point понизила рейтинг акций до «Продавать», снизив целевую цену с 79 до 77 долларов. Эта цель предполагает потенциальное снижение примерно на 18% от преобладающих на тот момент уровней торгов. Понижение рейтинга Compass Point зависит от проблем с маржой. Фирма ожидает сокращения валовой прибыли в начале 2026 года, объясняя это миграцией поставок USDC в сегменты с более низкой рентабельностью. Валовая прибыль Circle за последние двенадцать месяцев составила всего 8,67%. Прогноз EBITDA Compass Point на 2027 год на 20% ниже консенсус-прогноза Street. Аналитическая фирма объяснила недавний рост акций ожиданиями рынка по улучшению рентабельности — сценарий, который сейчас оспаривается. В настоящее время акции компании примерно в 40 раз превышают прогноз EBITDA на 2027 год. Эти оценки основаны на предположениях о том, что рост USDC вновь ускорится во втором квартале 2026 года, что подвергает сомнению предположение Compass Point. За последние полгода CRCL снизился на 37%, несмотря на уверенный рост выручки почти на 64% за тот же период. Рынки продолжают бороться с разрывом между высокими показателями выручки и давлением на маржу. Однако медвежьи настроения не универсальны. Роберт В. Бэрд в марте повысил целевую цену до $138, сохранив при этом позицию «лучше рынка». Morgan Stanley имеет рейтинг равного веса с целевой ценой в 80 долларов, ссылаясь на нормативную неопределенность, связанную с законодательством о стейблкоинах. В феврале Wells Fargo снизила целевой показатель со 128 до 111 долларов, но сохранила рейтинг «Выше рынка». Goldman Sachs повысил целевой показатель до $88 при нейтральном рейтинге. Средняя целевая цена Уолл-стрит в настоящее время составляет $126,29 при консенсусе «Держать». Несмотря на сомнения аналитиков, институциональные инвесторы активно накапливали акции в третьем квартале. Vanguard увеличил свою долю на 61,6%, в настоящее время контролируя 5,58 миллиона акций на сумму примерно 739,6 миллиона долларов. CloudAlpha Capital Management увеличила свои активы на 181,1% до 283 964 акций. Rheos Capital Works увеличила свои позиции на 20,8%, доведя общее количество акций до 302 000. Последние квартальные результаты Circle, опубликованные 25 февраля, показали прибыль на акцию в размере $0,43 по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,25. Выручка составила $770,23 млн, что на 76,9% больше, чем в прошлом году. Что касается продукта, Circle представила услугу управляемых платежей Circle Payments Network, решение для расчетов в стабильных монетах, позволяющее банкам использовать USDC для транзакций без прямого управления цифровыми активами. Triple-A также присоединился к сети, чтобы облегчить конвертацию стейблкоинов в местную валюту для потоков трансграничных платежей. 52-недельный торговый диапазон CRCL составляет от 49,90 до 298,99 долларов. 50-дневная скользящая средняя акций составляет $87,06, а 200-дневная средняя — $95,30.