Cosmos подскочил более чем на 9% – Но неужели ралли ATOM уже превращается в бычью ловушку?

Недавний приток капитала в Cosmos выглядит в значительной степени спекулятивным, поскольку базовые условия ликвидности не полностью поддерживают текущий бычий импульс.

Актив привлек значительное внимание за последние 24 часа после роста на 9,5%.

Однако на момент публикации рыночные данные свидетельствовали о том, что продавцы по-прежнему сохраняли активный контроль над несколькими сегментами рынка. Это повышает вероятность того, что нынешнее ралли может оказаться бычьей ловушкой, поскольку анализ AMBCrypto подчеркивает ухудшение условий ликвидности, несмотря на рост цен.

Короткие позиции доминируют над ростом объема на 250 миллионов долларов

Хотя на первый взгляд ценовое движение Cosmos [$ATOM] остается бычьим, более широкая структура деривативов предполагает, что существует большая вероятность того, что продолжающееся ралли может заманить в ловушку опоздавших покупателей.

Данные Press Time показали значительное увеличение объема бессрочного рынка, который поднялся чуть выше 250 миллионов долларов.

Такое увеличение объема часто отражает растущую активность между покупателями и продавцами. Однако соотношение длинных и коротких позиций предоставило дополнительный контекст, показав, что короткие позиции доминировали в большинстве сделок, совершенных в этот период.

Источник: CoinGlass

На момент написания это соотношение упало примерно до 0,79 на графике.

Обычно, когда коэффициент падает ниже 1, это указывает на то, что медвежьи трейдеры контролируют большую долю объема торгов. Чем глубже коэффициент опускается ниже 1, тем сильнее становится доминирование продавцов, что остается текущим рыночным состоянием.

В то же время активность финансирования со стороны коротких продавцов продолжает расти, показывая, что трейдеры, делающие ставки против $ATOM, увеличивают свои контрактные риски. Распределение капитала на бессрочном рынке $ATOM также по-прежнему отдает предпочтение коротким позициям по сравнению с длинными.

Спотовый рынок фиксирует новый отток в $374 тыс.

Продолжающаяся распродажа не ограничивается только вечным рынком. На момент публикации давление продаж также усилилось на спотовом рынке.

Спотовый поток, ключевой показатель, используемый для отслеживания притоков и оттоков капитала на спотовом рынке, продемонстрировал явное свидетельство того, что в настоящее время в торговой деятельности доминируют продавцы.

Источник: CoinGlass

Чистый приток за 24 часа зафиксировал давление продаж примерно на 107 000 долларов. Хотя эта цифра остается относительно скромной и отмечает лишь небольшое отклонение от покупательской активности предыдущего дня, она все же указывает на тенденцию, за которой стоит внимательно следить.

Эта модель также проявлялась и в более широких временных рамках. За последние 40 дней совокупное давление продаж достигло примерно 374 000 долларов. Еще одна значительная волна продаж возникла в течение последних 10 дней, при этом за этот период было зафиксировано дополнительное давление продаж на сумму около 261 000 долларов США.

Тепловая карта ликвидации указывает на целевые показатели ниже $2,1.

Тепловая карта ликвидации остается важным показателем для прогнозирования возможного направления рынка. Эти уровни часто выделяют области с высокой концентрацией неисполненных ордеров, которые могут вызвать движение цены при их срабатывании.

В общей сложности на рынке в настоящее время имеется около 371 000 долларов США в ликвидированной сумме.

На момент публикации тепловая карта ликвидации предполагала, что существует более высокая вероятность того, что цена может пойти вниз, поскольку больше кластеров ликвидности расположены ниже текущей цены по сравнению с потенциалом роста.

Источник: CoinGlass

Ближайший основной уровень ликвидности остается в районе $2,1. Имея несколько дополнительных кластеров, расположенных ниже этой зоны, $ATOM потенциально может преодолеть эти более низкие уровни, прежде чем попытаться совершить еще один отскок вверх.

Итоговое резюме

Продавцы сохраняют контроль, несмотря на рост $ATOM на 9,5%, поскольку данные по деривативам показывают устойчивое медвежье доминирование.

Кластеры ликвидации и спотовый отток предполагают, что цена может быть направлена ​​в сторону зон с более низкой ликвидностью ниже 2,1 доллара.