Инвесторы в криптовалюту понесли удар на 1,6 миллиарда долларов, поскольку Ethereum, Solana и Dogecoin упали почти на 10%
Криптотрейдеры, надеющиеся, что рынок догонит глобальное ралли акций, в среду остались плакать, поскольку резкое падение цен спровоцировало крупнейшее событие ликвидации с начала февраля.
За последние 24 часа было ликвидировано примерно 1,84 миллиарда долларов в позициях с кредитным плечом в криптовалюте, поскольку биткойн упал ниже 66 000 долларов, а эфир (ETH) упал ниже 1900 долларов, что стало крупнейшим однодневным исчезновением с 5 февраля и почти чистым потоком длинных ставок, при этом длинные ставки заняли 1,66 миллиарда долларов от общей суммы, а короткие позиции - только 180 миллионов долларов, согласно данным CoinGlass.
Ликвидация — это когда биржа автоматически закрывает сделку с кредитным плечом, поскольку потери трейдера превысили залог, который он внес для ее открытия. Длинные позиции делают ставку на то, что цена вырастет, а короткие позиции — на падение цен.
Лонги по биткойну поглотили $883,66 миллиона ущерба, эфир — еще на 475,73 миллиона долларов, а Солана (SOL) — на 91,18 миллиона долларов, а оставшиеся примерно 390 миллионов долларов распределены между HYPE, DOGE, SUI, BNB, NEAR, AAVE, LINK и более широкой длинной книгой топ-30.
Самым крупным заказом было развертывание длинной сделки BTC-USDT на сумму $59,67 млн на HTX.
На Binance пришлось 748 миллионов долларов от общего объема ликвидаций, или примерно 41% каскада, при этом 89% этих позиций были длинными. Hyperliquid обработала 314 миллионов долларов, из которых 94% были длинными, а Bybit заработала 247 миллионов долларов с 93% длинными позициями.
Между тем, открытый интерес к биткойнам, общая стоимость всех неурегулированных фьючерсных контрактов с кредитным плечом, фактически вырос во время каскада.
Согласно данным CoinGlass, количество контрактов выросло с примерно 759 000 долларов США BTC до 788 600 долларов США BTC, даже несмотря на то, что длинный портфель был уничтожен. Рост открытого интереса к падающей цене может указывать на то, что открываются новые короткие позиции, а не закрываются длинные позиции, сигнализируя о том, что новые медвежьи ставки строятся на вершине длинного флеша, а не каскада, находящего клиринговый уровень.
Распределение позиционирования неравномерно по типам трейдеров. Розничные биткойн-трейдеры на Binance, OKX и Bybit по-прежнему склоняются к длинным позициям с коэффициентами 2,22, 2,01 и 1,58 соответственно, отказываясь капитулировать даже после уничтожения, в то время как счета китов на OKX перешли к соотношению длинных и коротких позиций 0,54, что CoinGlass отмечает как «чрезвычайно медвежье».
Совокупный объем покупателей за период составил $65,39 млрд продаж против $60,16 млрд покупок, при этом продавцы выступали второстепенными игроками.
Рост OI при падающей цене, розничная торговля по-прежнему склоняется к длинной позиции, а счета китов, открывающие короткие позиции по OKX, - все это указывает на рынок, который не нашел клирингового уровня. Прорыв ниже 65 000 долларов вводит в игру 60 000 долларов; удержание открывает дверь для отскока, но данные о позиционировании свидетельствуют против того, что отскок является более вероятным исходом.