Флагманский актив криптовалюты балансирует на грани обвала ключевых цен, поскольку отток инвестиций и нисходящий тренд сходятся.

Биткойн вошел в медвежий канал после падения ниже ключевых уровней поддержки, поскольку отток средств из ETF, рост цен на нефть и возобновившаяся геополитическая неопределенность оказали давление на настроения рынка.

Согласно данным crypto.news, биткойн ($ BTC) на момент публикации торговался около 72 700 долларов после непродолжительного падения до уровня 72 600 долларов во время торгов в начале понедельника. Он остается ниже почти на 1,5% за последние 24 часа, на 6% за последнюю неделю и на 10% по сравнению с майскими максимумами около $81 000, что возвращает криптовалюту рядом с основной зоной поддержки, за которой трейдеры внимательно следят на протяжении всего года.

Институциональный спрос значительно ослаб во время недавнего спада. Данные SoSoValue показывают, что спотовые биткойн-ETF зафиксировали чистый отток на сумму 1,42 миллиарда долларов за последнюю неделю, добавив к снятию средств на сумму более 2,4 миллиарда долларов, наблюдавшемуся в течение мая.

Постоянный отток из спотовых биткойн-ETF | Источник: SoSoValue

Постоянные погашения устранили основной источник покупательского давления и вынудили эмитентов ETF продать базовые активы в биткойнах на и без того хрупком рынке.

Новые геополитические проблемы добавили еще один уровень неопределенности в выходные. Американские военные заявили, что нанесли удары по иранским радарам и объектам беспилотников в городе Горук и на острове Кешм после того, как Иран предположительно сбил американский беспилотник MQ-1, действовавший над международными водами. По данным Центрального командования США, целью операции были системы ПВО, станция управления беспилотниками и два ударных дрона.

Военные действия начались, когда Вашингтон и Тегеран продолжали обмениваться предложениями о продлении соглашения о прекращении огня и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Поскольку официального прорыва не было объявлено, трейдеры по-прежнему были сосредоточены на возможности дальнейших сбоев в одном из самых важных энергетических коридоров мира.

Нефтяные рынки отреагировали быстро. Фьючерсы на нефть WTI поднялись почти на 4% выше $90 за баррель, отыграв часть потерь прошлой недели, поскольку неопределенность омрачила перспективы долгосрочного соглашения.

Президент США Дональд Трамп также повторил требования к Ирану остановить свою ядерную программу и полностью восстановить неограниченный доступ через Ормузский пролив.

Рост цен на энергоносители возобновил опасения, что инфляция может оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Длительный рост цен на нефть может осложнить путь Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики, снижая вероятность краткосрочного снижения ставок и создавая менее благоприятную среду для спекулятивных активов, таких как криптовалюты.

Наблюдатели рынка сообщают об увеличении спотового распределения со стороны китов и долгосрочных держателей, фиксирующих прибыль после ралли Биткойна в начале этого года. Сокращение институциональных притоков в сочетании с активностью по фиксации прибыли сделало рынок уязвимым для резких движений вниз всякий раз, когда усиливаются макроэкономические проблемы.

Не все видные сторонники Биткойна стали осторожными. Хотя Strategy намекнула на дальнейшие покупки биткойнов, инвестор и автор Роберт Кийосаки недавно призвал участников рынка уделять приоритетное внимание финансовому образованию, а не слепо следовать рыночным повествованиям. Кийосаки утверждал, что даже активы, традиционно считающиеся безопасными инвестициями, могут приносить убытки, если их покупать без надлежащего выбора времени или понимания.

Техническая структура оказывает поддержку в размере 72 тысяч долларов под давлением

Технические перспективы Биткойна ухудшились после того, как цена BTC упала ниже нисходящей линии тренда, которая с мая направляла более низкие максимумы. Дневной график показывает, что BTC торгуется в медвежьем канале, при этом продавцы неоднократно защищают попытки восстановления, прежде чем актив сможет восстановить основные уровни сопротивления.

Цена Биткойна вошла в модель нисходящего параллельного канала на дневном графике — 1 июня | Источник: crypto.news

Ключевая структура коррекции Фибоначчи, построенная от январского пика около 97 900 долларов США до минимума февраля около 59 950 долларов США, помещает Биткойн прямо под уровень коррекции 0,618 на уровне примерно 74 470 долларов США. Отказ от этой зоны в мае укрепил ее как значительную зону сопротивления. Цена сейчас находится между уровнями отката 0,618 и 0,786, причем последний находится около $68 100.

Индикаторы импульса продолжают благоприятствовать продавцам. Дневной MACD перешел на отрицательную территорию, а RSI упал до 41, что означает, что импульс значительно ниже нейтральных условий. Ни один из индикаторов в настоящее время не демонстрирует признаков бычьего разворота.

На недельном таймфрейме наблюдается аналогичная картина. Биткойн недавно не смог удержаться выше уровня коррекции Фибоначчи 0,786 около 74 170 долларов и откатился обратно к поддержке около 72 000 долларов. Показания Aroon по-прежнему сильно смещены в сторону нисходящего импульса, при этом индикатор Aroon Down доминирует на тренде более высоких таймфреймов.

Недельный график цен на биткойны — 1 июня | Источник: crypto.news

Позиционирование деривативов предполагает, что волатильность может увеличиться, если поддержка уступит место. Данные о ликвидации CoinGlass показывают, что один из крупнейших кластеров кредитного плеча сосредоточен от 72 000 до 72 500 долларов США. Большие объемы ликвидаций длинных позиций находятся прямо под текущими ценами, создавая условия